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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 044.00 | 64 285.00 | 5 759.00 | 70 044.00 |
AH Fonds commercial | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 980 905.00 | 3 088 270.00 | 1 892 635.00 | 4 980 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 706 949.00 | 3 152 555.00 | 2 554 394.00 | 5 706 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052 937.00 | | 2 052 937.00 | 2 052 937.00 |
BZ Autres créances | 1 169 279.00 | | 1 169 279.00 | 1 169 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 859.00 | | 144 859.00 | 144 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 076.00 | | 3 367 076.00 | 3 367 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 074 025.00 | 3 152 555.00 | 5 921 470.00 | 9 074 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 878 035.00 | 472 466.00 | | 878 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 118.00 | 1 405 569.00 | | 147 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 153.00 | 2 428 035.00 | | 1 575 153.00 |
DP Provisions pour risques | 304 702.00 | 478 533.00 | | 304 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 702.00 | 478 533.00 | | 304 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 595.00 | 623 215.00 | | 666 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 365 840.00 | 3 630 640.00 | | 3 365 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 180.00 | 43 159.00 | | 9 180.00 |
EA Autres dettes | | 656 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 041 615.00 | 4 971 676.00 | | 4 041 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 921 470.00 | 7 878 244.00 | | 5 921 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 041 615.00 | | | 4 041 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 657 068.00 | | 20 657 068.00 | 20 657 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 657 068.00 | | 20 657 068.00 | 20 657 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 949 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 368 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 019 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 977 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 976.00 | | | 41 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 296.00 | 328 315.00 | | -183 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 949 270.00 | 22 243 056.00 | | 20 949 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 802 152.00 | 20 837 487.00 | | 20 802 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 118.00 | 1 405 569.00 | | 147 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821 295.00 | 331 260.00 | | 2 821 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 832.00 | 4 453.00 | | 59 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761 463.00 | 326 807.00 | | 2 761 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 595.00 | 666 595.00 | | 666 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 488 210.00 | 1 488 210.00 | | 1 488 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072 839.00 | 1 072 839.00 | | 1 072 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 937.00 | 2 052 937.00 | | 2 052 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VB T. V. A. | 89 642.00 | 89 642.00 | | 89 642.00 |
VC Groupe et associés | 881 522.00 | 881 522.00 | | 881 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 296.00 | 183 296.00 | | 183 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 729.00 | 158 729.00 | | 158 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 859.00 | 144 859.00 | | 144 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 367 076.00 | 3 367 076.00 | | 3 367 076.00 |
VW T.V.A. | 646 062.00 | 646 062.00 | | 646 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 615.00 | 4 041 615.00 | | 4 041 615.00 |