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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 102.00 | 73 192.00 | 9 910.00 | 83 102.00 |
AH Fonds commercial | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 068 932.00 | 3 765 025.00 | 1 303 907.00 | 5 068 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 808 034.00 | 3 838 217.00 | 1 969 817.00 | 5 808 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 609.00 | | 1 021 609.00 | 1 021 609.00 |
BZ Autres créances | 1 614 131.00 | | 1 614 131.00 | 1 614 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 437.00 | | 182 437.00 | 182 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 177.00 | | 2 818 177.00 | 2 818 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 626 211.00 | 3 838 217.00 | 4 787 994.00 | 8 626 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 875 392.00 | 875 153.00 | | 875 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 479.00 | 430 239.00 | | 893 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 871.00 | 1 855 392.00 | | 2 318 871.00 |
DP Provisions pour risques | 485 123.00 | 255 373.00 | | 485 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 559.00 | 246.00 | | 3 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 682.00 | 255 619.00 | | 488 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 589.00 | 450 766.00 | | 194 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 195.00 | 3 078 648.00 | | 1 783 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 345.00 | 25 690.00 | | 2 345.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 441.00 | 3 564 727.00 | | 1 980 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 787 994.00 | 5 675 738.00 | | 4 787 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 495 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 495 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 735 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 905 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 876 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 916.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 866 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 043.00 | -25 089.00 | | -24 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 735 466.00 | 19 476 343.00 | | 15 735 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 841 987.00 | 19 046 103.00 | | 14 841 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 479.00 | 430 239.00 | | 893 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 778 783.00 | | 29 251.00 | 5 778 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 808 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 068 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 394.00 | | 5 708.00 | 733 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 045 389.00 | | 23 543.00 | 5 045 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 496 028.00 | 342 189.00 | | 3 496 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 647.00 | 4 545.00 | | 68 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 427 381.00 | 337 643.00 | | 3 427 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 589.00 | 194 589.00 | | 194 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 010.00 | 629 010.00 | | 629 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 845.00 | 745 845.00 | | 745 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 609.00 | 1 021 609.00 | | 1 021 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VB T. V. A. | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VP Divers | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 395.00 | 103 395.00 | | 103 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525 957.00 | 1 525 957.00 | | 1 525 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 437.00 | 182 437.00 | | 182 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 177.00 | 2 818 177.00 | | 2 818 177.00 |
VW T.V.A. | 304 945.00 | 304 945.00 | | 304 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 441.00 | 1 980 441.00 | | 1 980 441.00 |