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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 879.00 | 59 832.00 | 5 048.00 | 64 879.00 |
AH Fonds commercial | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 883 104.00 | 2 761 463.00 | 2 121 641.00 | 4 883 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 603 983.00 | 2 821 295.00 | 2 782 689.00 | 5 603 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399 406.00 | | 3 399 406.00 | 3 399 406.00 |
BZ Autres créances | 1 690 285.00 | | 1 690 285.00 | 1 690 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 095 555.00 | | 5 095 555.00 | 5 095 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 699 539.00 | 2 821 295.00 | 7 878 244.00 | 10 699 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 466.00 | 480 452.00 | | 472 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 569.00 | -7 986.00 | | 1 405 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 035.00 | 1 022 466.00 | | 2 428 035.00 |
DP Provisions pour risques | 478 533.00 | 270 382.00 | | 478 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 533.00 | 270 382.00 | | 478 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 662.00 | 397.00 | | 18 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 842 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 215.00 | 644 440.00 | | 623 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 630 640.00 | 3 460 186.00 | | 3 630 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 159.00 | 37 950.00 | | 43 159.00 |
EA Autres dettes | 656 000.00 | 656 000.00 | | 656 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 971 676.00 | 5 641 422.00 | | 4 971 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 878 244.00 | 6 934 270.00 | | 7 878 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 167 947.00 | | 22 167 947.00 | 22 167 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 167 947.00 | | 22 167 947.00 | 22 167 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 243 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 618 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 218 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 488 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 754 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 733 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 221.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 315.00 | -540 528.00 | | 328 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 243 056.00 | 20 979 419.00 | | 22 243 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 837 487.00 | 20 987 406.00 | | 20 837 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405 569.00 | -7 986.00 | | 1 405 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 561 697.00 | | 42 286.00 | 5 561 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 603 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 883 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 960.00 | | 4 919.00 | 715 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 845 737.00 | | 37 367.00 | 4 845 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495 793.00 | 325 502.00 | | 2 495 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 655.00 | 3 177.00 | | 56 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 138.00 | 322 325.00 | | 2 439 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 382.00 | 226 000.00 | 17 849.00 | 270 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 215.00 | 623 215.00 | | 623 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 460 994.00 | 1 460 994.00 | | 1 460 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 257.00 | 1 009 257.00 | | 1 009 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 000.00 | 656 000.00 | | 656 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 399 406.00 | | | 3 399 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
VB T. V. A. | 105 841.00 | | | 105 841.00 |
VC Groupe et associés | 1 349 602.00 | | | 1 349 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 476.00 | | | 220 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 294.00 | 333 294.00 | | 333 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 095 555.00 | 5 095 555.00 | | 5 095 555.00 |
VW T.V.A. | 827 095.00 | 827 095.00 | | 827 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 971 676.00 | 4 971 676.00 | | 4 971 676.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 450.00 | | | 450.00 |