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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 394.00 | 68 647.00 | 8 747.00 | 77 394.00 |
AH Fonds commercial | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 045 389.00 | 3 427 381.00 | 1 618 008.00 | 5 045 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 778 784.00 | 3 496 028.00 | 2 282 756.00 | 5 778 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342 238.00 | | 2 342 238.00 | 2 342 238.00 |
BZ Autres créances | 1 040 516.00 | | 1 040 516.00 | 1 040 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 392 983.00 | | 3 392 983.00 | 3 392 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 171 767.00 | 3 496 028.00 | 5 675 739.00 | 9 171 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 875 153.00 | 878 035.00 | | 875 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 239.00 | 147 118.00 | | 430 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 392.00 | 1 575 153.00 | | 1 855 392.00 |
DP Provisions pour risques | 255 373.00 | 304 702.00 | | 255 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 246.00 | | | 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 619.00 | 304 702.00 | | 255 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 766.00 | 666 595.00 | | 450 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 078 648.00 | 3 365 840.00 | | 3 078 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 690.00 | 9 180.00 | | 25 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 564 727.00 | 4 041 615.00 | | 3 564 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 675 739.00 | 5 921 470.00 | | 5 675 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 239 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 239 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 476 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 630 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 884 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 071 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 662.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 089.00 | -183 296.00 | | -25 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 476 343.00 | 20 949 270.00 | | 19 476 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 046 103.00 | 20 802 152.00 | | 19 046 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 239.00 | 147 118.00 | | 430 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 706 949.00 | | 71 834.00 | 5 706 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 778 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 045 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 044.00 | | 7 350.00 | 726 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 980 905.00 | | 64 484.00 | 4 980 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152 555.00 | 343 473.00 | | 3 152 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 285.00 | 4 362.00 | | 64 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 088 270.00 | 339 111.00 | | 3 088 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 702.00 | 64 711.00 | 113 794.00 | 304 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 702.00 | 64 711.00 | 113 794.00 | 304 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 766.00 | 450 766.00 | | 450 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 871 885.00 | 871 885.00 | | 871 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202 729.00 | 1 202 729.00 | | 1 202 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
UP Prêts | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 2 342 238.00 | 2 342 238.00 | | 2 342 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VB T. V. A. | 59 740.00 | 59 740.00 | | 59 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 186.00 | 99 186.00 | | 99 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935 363.00 | 935 363.00 | | 935 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 392 983.00 | 3 392 983.00 | | 3 392 983.00 |
VW T.V.A. | 904 848.00 | 904 848.00 | | 904 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 726.00 | 3 564 726.00 | | 3 564 726.00 |