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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 27 790.00 | 17 210.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
AP Constructions | 230 729.00 | 64 042.00 | 166 687.00 | 230 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 805.00 | 159 114.00 | 261 691.00 | 420 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 834.00 | 183 717.00 | 170 117.00 | 353 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 591.00 | 443 886.00 | 615 705.00 | 1 059 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
BZ Autres créances | 52 864.00 | | 52 864.00 | 52 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 62 115.00 | | 62 115.00 | 62 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 831.00 | | 312 831.00 | 312 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 422.00 | 443 886.00 | 928 536.00 | 1 372 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 400.00 | 383 400.00 | | 383 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
DH Report à nouveau | 54 468.00 | -192 128.00 | | 54 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 003.00 | 284 936.00 | | 73 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
DL TOTAL (I) | 558 906.00 | 476 208.00 | | 558 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 320.00 | 380 930.00 | | 166 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 283.00 | 86.00 | | 10 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 529.00 | 117 533.00 | | 96 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 498.00 | 81 878.00 | | 93 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 141.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 631.00 | 582 568.00 | | 369 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 536.00 | 1 058 776.00 | | 928 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 003 810.00 | | 2 003 810.00 | 2 003 810.00 |
FG Production vendue services | 49 861.00 | | 49 861.00 | 49 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 671.00 | | 2 053 671.00 | 2 053 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 512.00 | |
GE Autres charges | | | 203 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 979.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | 208 846.00 | | 1 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754.00 | 208 846.00 | | 1 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 301.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 301.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 746.00 | 208 545.00 | | 1 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 950.00 | 9 312.00 | | 11 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 669.00 | 2 151 568.00 | | 2 080 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 666.00 | 1 866 632.00 | | 2 007 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 003.00 | 284 936.00 | | 73 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 020.00 | | 24 571.00 | 1 035 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 797.00 | | 24 571.00 | 980 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 1 059 591.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 9 223.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 529.00 | 96 529.00 | | 96 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 131.00 | 166 131.00 | | 166 131.00 |
VI Groupe et associés | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 881.00 | | | 177 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 631.00 | 369 631.00 | | 369 631.00 |