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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 36 790.00 | 8 210.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
AP Constructions | 230 729.00 | 84 776.00 | 145 953.00 | 230 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 409.00 | 213 705.00 | 207 704.00 | 421 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 228.00 | 242 901.00 | 113 327.00 | 356 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 589.00 | 587 395.00 | 475 194.00 | 1 062 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BZ Autres créances | 79 175.00 | | 79 175.00 | 79 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 113 564.00 | | 113 564.00 | 113 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 090.00 | | 449 090.00 | 449 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 679.00 | 587 395.00 | 924 284.00 | 1 511 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 400.00 | 383 400.00 | | 383 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
DH Report à nouveau | 127 471.00 | 54 468.00 | | 127 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 943.00 | 73 003.00 | | 136 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 214.00 | 9 695.00 | | 8 214.00 |
DL TOTAL (I) | 694 369.00 | 558 906.00 | | 694 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 763.00 | 96 529.00 | | 112 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 152.00 | 93 498.00 | | 117 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 916.00 | 369 631.00 | | 229 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 284.00 | 928 536.00 | | 924 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 916.00 | 369 631.00 | | 229 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 116 461.00 | | 2 116 461.00 | 2 116 461.00 |
FG Production vendue services | 73 527.00 | | 73 527.00 | 73 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 989.00 | | 2 189 989.00 | 2 189 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 034.00 | |
GE Autres charges | | | 213 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 291.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | 1 089.00 | | 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 568.00 | 665.00 | | 2 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 428.00 | 1 754.00 | | 3 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 8.00 | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 8.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 629.00 | 1 746.00 | | 1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 491.00 | 11 950.00 | | 37 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 052.00 | 2 080 669.00 | | 2 227 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 109.00 | 2 007 666.00 | | 2 090 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 943.00 | 73 003.00 | | 136 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 591.00 | | 4 593.00 | 1 059 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 595.00 | 1 062 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 595.00 | 1 008 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 368.00 | | 4 593.00 | 1 005 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 886.00 | 144 034.00 | 525.00 | 443 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 790.00 | 9 000.00 | | 27 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 873.00 | 135 034.00 | 525.00 | 406 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 763.00 | 112 763.00 | | 112 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 558.00 | 64 558.00 | | 64 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
VC Groupe et associés | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 131.00 | | | 166 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 248.00 | 83 248.00 | | 83 248.00 |
VW T.V.A. | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 916.00 | 229 916.00 | | 229 916.00 |