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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
AP Constructions | 230 729.00 | 105 422.00 | 125 307.00 | 230 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 098.00 | 267 902.00 | 155 196.00 | 423 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 623.00 | 300 904.00 | 67 719.00 | 368 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 674.00 | 728 451.00 | 348 222.00 | 1 076 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
BZ Autres créances | 225 541.00 | | 225 541.00 | 225 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
CF Disponibilités | 121 675.00 | | 121 675.00 | 121 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 184.00 | | 650 184.00 | 650 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 858.00 | 728 451.00 | 998 407.00 | 1 726 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 400.00 | 383 400.00 | | 383 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
DH Report à nouveau | 264 414.00 | 127 471.00 | | 264 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 515.00 | 136 943.00 | | 117 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 734.00 | 8 214.00 | | 6 734.00 |
DL TOTAL (I) | 810 403.00 | 694 369.00 | | 810 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 338.00 | 112 763.00 | | 99 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 591.00 | 117 152.00 | | 88 591.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 004.00 | 229 916.00 | | 188 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 407.00 | 924 284.00 | | 998 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 151 717.00 | | 2 151 717.00 | 2 151 717.00 |
FG Production vendue services | 50 649.00 | | 50 649.00 | 50 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 366.00 | | 2 202 366.00 | 2 202 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 057.00 | |
GE Autres charges | | | 211 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 649.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 809.00 | 861.00 | | 1 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 480.00 | 2 568.00 | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 289.00 | 3 428.00 | | 3 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 729.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 800.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 239.00 | 1 629.00 | | 3 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 622.00 | 37 491.00 | | 26 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 390.00 | 2 227 052.00 | | 2 228 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 875.00 | 2 090 109.00 | | 2 110 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 515.00 | 136 943.00 | | 117 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 589.00 | | 14 085.00 | 1 062 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 366.00 | | 14 085.00 | 1 008 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 395.00 | 141 057.00 | | 587 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 790.00 | 8 210.00 | | 36 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 382.00 | 132 847.00 | | 541 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 338.00 | 99 338.00 | | 99 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 894.00 | 52 894.00 | | 52 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VC Groupe et associés | 162 231.00 | 162 231.00 | | 162 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 243.00 | 229 243.00 | | 229 243.00 |
VW T.V.A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 004.00 | 188 004.00 | | 188 004.00 |