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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 767.00 | 13 986.00 | 781.00 | 14 767.00 |
AP Constructions | 230 729.00 | 161 915.00 | 68 814.00 | 230 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 987.00 | 383 709.00 | 132 278.00 | 515 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 642.00 | 399 361.00 | 94 282.00 | 493 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 125.00 | 1 003 970.00 | 296 155.00 | 1 300 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BZ Autres créances | 932 598.00 | | 932 598.00 | 932 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 034.00 | | 104 034.00 | 104 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 937.00 | | 1 056 937.00 | 1 056 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 061.00 | 1 003 970.00 | 1 353 091.00 | 2 357 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 400.00 | 383 400.00 | | 383 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
DH Report à nouveau | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 913.00 | 133 600.00 | | 364 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 293.00 | 3 773.00 | | 2 293.00 |
DL TOTAL (I) | 922 546.00 | 559 113.00 | | 922 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 223.00 | 3 839.00 | | 125 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 151.00 | 105 832.00 | | 143 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 155.00 | 139 786.00 | | 162 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 545.00 | 249 472.00 | | 430 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 091.00 | 808 585.00 | | 1 353 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 625.00 | 249 472.00 | | 381 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 215.00 | | 155 479.00 | 1 148 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 569.00 | 1 300 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 569.00 | 1 240 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 967.00 | | 800.00 | 13 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 248.00 | | 154 679.00 | 1 089 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 978.00 | 65 561.00 | 3 569.00 | 941 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 926.00 | 60.00 | | 13 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 052.00 | 65 501.00 | 3 569.00 | 883 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 151.00 | 143 151.00 | | 143 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 174.00 | 82 174.00 | | 82 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VC Groupe et associés | 882 738.00 | 882 738.00 | | 882 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 242.00 | 41 322.00 | 48 920.00 | 90 242.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 406.00 | | | 93 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 578.00 | 939 578.00 | | 939 578.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 545.00 | 381 625.00 | 48 920.00 | 430 545.00 |