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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 463.00 | 12 534.00 | 929.00 | 13 463.00 |
AP Constructions | 230 729.00 | 125 156.00 | 105 573.00 | 230 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 814.00 | 315 867.00 | 111 947.00 | 427 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 263.00 | 337 592.00 | 74 671.00 | 412 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 269.00 | 836 149.00 | 293 119.00 | 1 129 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BZ Autres créances | 565 483.00 | | 565 483.00 | 565 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 113 811.00 | | 113 811.00 | 113 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 929.00 | | 918 929.00 | 918 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 198.00 | 836 149.00 | 1 212 049.00 | 2 048 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 400.00 | 383 400.00 | | 383 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
DH Report à nouveau | 381 929.00 | 264 414.00 | | 381 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 080.00 | 117 515.00 | | 126 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 253.00 | 6 734.00 | | 5 253.00 |
DL TOTAL (I) | 935 003.00 | 810 403.00 | | 935 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 380.00 | 99 338.00 | | 122 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 418.00 | 88 591.00 | | 121 418.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 046.00 | 188 004.00 | | 277 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 049.00 | 998 407.00 | | 1 212 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 046.00 | 188 004.00 | | 277 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 223.00 | | 4 240.00 | 9 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 450.00 | | 48 355.00 | 1 022 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 674.00 | | 52 595.00 | 1 076 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 451.00 | 107 698.00 | | 728 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 223.00 | 3 311.00 | | 9 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 228.00 | 104 387.00 | | 674 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 380.00 | 122 380.00 | | 122 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 128.00 | 71 128.00 | | 71 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VB T. V. A. | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VC Groupe et associés | 518 474.00 | 518 474.00 | | 518 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 374.00 | | | 47 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 330.00 | 569 330.00 | | 569 330.00 |
VW T.V.A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 046.00 | 277 046.00 | | 277 046.00 |