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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 967.00 | 13 926.00 | 41.00 | 13 967.00 |
AP Constructions | 230 729.00 | 144 728.00 | 86 001.00 | 230 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 364.00 | 361 864.00 | 69 501.00 | 431 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 154.00 | 376 460.00 | 50 694.00 | 427 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 215.00 | 941 978.00 | 206 237.00 | 1 148 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
BZ Autres créances | 404 097.00 | | 404 097.00 | 404 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 155 987.00 | | 155 987.00 | 155 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 348.00 | | 602 348.00 | 602 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 563.00 | 941 978.00 | 808 585.00 | 1 750 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 400.00 | 383 400.00 | | 383 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
DH Report à nouveau | | 381 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 600.00 | 126 080.00 | | 133 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 773.00 | 5 253.00 | | 3 773.00 |
DL TOTAL (I) | 559 113.00 | 935 003.00 | | 559 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 839.00 | 33 249.00 | | 3 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 832.00 | 122 380.00 | | 105 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 786.00 | 121 418.00 | | 139 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 472.00 | 277 046.00 | | 249 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 585.00 | 1 212 049.00 | | 808 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 472.00 | 277 046.00 | | 249 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 269.00 | | 18 946.00 | 1 129 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 463.00 | | 504.00 | 13 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 805.00 | | 18 442.00 | 1 070 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 149.00 | 105 829.00 | | 836 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 534.00 | 1 392.00 | | 12 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 615.00 | 104 437.00 | | 778 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 832.00 | 105 832.00 | | 105 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 213.00 | 77 213.00 | | 77 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VC Groupe et associés | 305 098.00 | 305 098.00 | | 305 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
VP Divers | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 472.00 | 405 472.00 | | 405 472.00 |
VW T.V.A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 472.00 | 249 472.00 | | 249 472.00 |