| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 369.00 | 64 369.00 | | 64 369.00 |
AP Constructions | 19 482.00 | 9 855.00 | 9 627.00 | 19 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 223.00 | 927 626.00 | 37 597.00 | 965 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 303.00 | 751 865.00 | 169 439.00 | 921 303.00 |
BF Prêts | 7 607 368.00 | | 7 607 368.00 | 7 607 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 450.00 | | 210 450.00 | 210 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 804 205.00 | 1 769 724.00 | 8 034 480.00 | 9 804 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 982.00 | | 135 982.00 | 135 982.00 |
BN En cours de production de biens | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BT Marchandises | 3 955 323.00 | 135 768.00 | 3 819 555.00 | 3 955 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 840 204.00 | 516 565.00 | 21 323 639.00 | 21 840 204.00 |
BZ Autres créances | 9 026 535.00 | | 9 026 535.00 | 9 026 535.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 979.00 | | 136 979.00 | 136 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 111 477.00 | 652 333.00 | 34 459 144.00 | 35 111 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 915 681.00 | 2 422 057.00 | 42 493 624.00 | 44 915 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 140.00 | 1 856 140.00 | | 1 856 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 065 624.00 | 5 065 624.00 | | 5 065 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 614.00 | 185 614.00 | | 185 614.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 217 799.00 | 1 217 799.00 | | 1 217 799.00 |
DG Autres réserves | 15 350 412.00 | 13 892 457.00 | | 15 350 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 177.00 | 1 457 955.00 | | 1 436 177.00 |
DL TOTAL (I) | 25 111 766.00 | 23 675 589.00 | | 25 111 766.00 |
DP Provisions pour risques | 402 952.00 | 552 891.00 | | 402 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 782 437.00 | 405 193.00 | | 782 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 185 389.00 | 958 084.00 | | 1 185 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 333.00 | 1 073 607.00 | | 1 035 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 143 820.00 | 3 214 929.00 | | 4 143 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 159 678.00 | 5 275 945.00 | | 6 159 678.00 |
EA Autres dettes | 4 854 334.00 | 1 972 031.00 | | 4 854 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 196 470.00 | 11 582 170.00 | | 16 196 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 493 624.00 | 36 215 843.00 | | 42 493 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 456 941.00 | 6 332 108.00 | 113 789 048.00 | 107 456 941.00 |
FG Production vendue services | 3 917 331.00 | 16 873.00 | 3 934 204.00 | 3 917 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 374 272.00 | 6 348 981.00 | 117 723 253.00 | 111 374 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 609 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 084 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -793 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 736 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 058 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 208 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 326 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 052 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 164.00 | |
GE Autres charges | | | 75 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 073 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 535 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 327 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 18 514.00 | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 861 182.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 339 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 4 218 696.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 532.00 | 4 392 175.00 | | 15 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 532.00 | 4 392 175.00 | | 15 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 345.00 | -173 479.00 | | -15 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 426 817.00 | 259 609.00 | | 426 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 449 256.00 | 980 974.00 | | 1 449 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 612 774.00 | 122 385 237.00 | | 118 612 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 176 596.00 | 120 927 283.00 | | 117 176 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436 177.00 | 1 457 955.00 | | 1 436 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 229.00 | | 7 663 989.00 | 2 146 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 7 817 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 015.00 | 9 804 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | 1 906 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 369.00 | | | 64 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 100.00 | | 56 422.00 | 1 851 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 751.00 | | 7 607 567.00 | 214 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 085.00 | 64 482.00 | 843.00 | 1 706 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 369.00 | | | 64 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 707.00 | 64 482.00 | 843.00 | 1 625 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 958 084.00 | 1 052 968.00 | 825 663.00 | 958 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 604.00 | 35 164.00 | | 100 604.00 |
6T Sur comptes clients | 576 636.00 | | 60 071.00 | 576 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 240.00 | 35 164.00 | 60 071.00 | 677 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 635 324.00 | 1 088 132.00 | 885 734.00 | 1 635 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 035 333.00 | 21 317.00 | 1 014 016.00 | 1 035 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 143 820.00 | 4 143 820.00 | | 4 143 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 079 977.00 | 3 079 977.00 | | 3 079 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 521.00 | 883 521.00 | | 883 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468 299.00 | 468 299.00 | | 468 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854 334.00 | 4 854 334.00 | | 4 854 334.00 |
UP Prêts | 7 607 368.00 | 7 368.00 | | 7 607 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 450.00 | | | 210 450.00 |
UX Autres créances clients | 21 323 639.00 | | | 21 323 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516 565.00 | | | 516 565.00 |
VC Groupe et associés | 8 481 633.00 | | | 8 481 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417 720.00 | | | 417 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 646.00 | 440 646.00 | | 440 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 183.00 | | | 127 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 979.00 | | | 136 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 821 537.00 | 31 011 087.00 | 7 810 450.00 | 38 821 537.00 |
VW T.V.A. | 1 287 235.00 | 1 287 235.00 | | 1 287 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 196 470.00 | 15 182 453.00 | 1 014 016.00 | 16 196 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |