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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 694.00 | 95 694.00 | | 95 694.00 |
AH Fonds commercial | 2 504 603.00 | | 2 504 603.00 | 2 504 603.00 |
AP Constructions | 19 482.00 | 11 181.00 | 8 301.00 | 19 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 035.00 | 1 038 689.00 | 34 347.00 | 1 073 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 230.00 | 945 142.00 | 160 087.00 | 1 105 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 384 388.00 | | 384 388.00 | 384 388.00 |
BF Prêts | 7 605 894.00 | | 7 605 894.00 | 7 605 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 879.00 | | 297 879.00 | 297 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 102 214.00 | 2 106 715.00 | 10 995 499.00 | 13 102 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 505.00 | | 149 505.00 | 149 505.00 |
BN En cours de production de biens | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
BT Marchandises | 5 002 722.00 | 198 047.00 | 4 804 676.00 | 5 002 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 669 390.00 | 1 352 325.00 | 28 317 065.00 | 29 669 390.00 |
BZ Autres créances | 5 150 674.00 | | 5 150 674.00 | 5 150 674.00 |
CF Disponibilités | 581 190.00 | | 581 190.00 | 581 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 826.00 | | 70 826.00 | 70 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 694 462.00 | 1 550 372.00 | 39 144 091.00 | 40 694 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 796 676.00 | 3 657 086.00 | 50 139 590.00 | 53 796 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 140.00 | 1 856 140.00 | | 1 856 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 065 624.00 | 5 065 624.00 | | 5 065 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 614.00 | 185 614.00 | | 185 614.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 217 799.00 | 1 217 799.00 | | 1 217 799.00 |
DG Autres réserves | 17 891 897.00 | 16 786 589.00 | | 17 891 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 078 867.00 | 1 105 308.00 | | -1 078 867.00 |
DL TOTAL (I) | 25 138 206.00 | 26 217 074.00 | | 25 138 206.00 |
DP Provisions pour risques | 658 107.00 | 491 094.00 | | 658 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 708 323.00 | 919 088.00 | | 2 708 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 366 430.00 | 1 410 182.00 | | 3 366 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 008.00 | 1 466 529.00 | | 979 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 807 841.00 | 7 025 981.00 | | 6 807 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 144 562.00 | 6 780 647.00 | | 9 144 562.00 |
EA Autres dettes | 4 662 131.00 | 3 594 649.00 | | 4 662 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 634 954.00 | 18 867 806.00 | | 21 634 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 139 590.00 | 46 495 061.00 | | 50 139 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 963 628.00 | 8 910 379.00 | 137 874 006.00 | 128 963 628.00 |
FG Production vendue services | 4 580 947.00 | 98 648.00 | 4 679 595.00 | 4 580 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 544 575.00 | 9 009 026.00 | 142 553 601.00 | 133 544 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 695 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 253 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 692 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 400 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 636 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 269 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 279 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 918.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 430 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725 682.00 | |
GE Autres charges | | | 195 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 286 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 967 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 235.00 | 37 596.00 | | 30 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 235.00 | 37 596.00 | | 30 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 113.00 | 498.00 | | 45 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 794.00 | 44 901.00 | | 10 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 461.00 | 45 399.00 | | 96 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 226.00 | -7 803.00 | | -66 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 488 227.00 | 280 830.00 | | 488 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 607 973.00 | 1 212 188.00 | | 1 607 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 309 498.00 | 132 504 297.00 | | 144 309 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 388 365.00 | 131 398 989.00 | | 145 388 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 078 867.00 | 1 105 308.00 | | -1 078 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 444 644.00 | | 1 741 632.00 | 12 444 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 074 611.00 | 7 903 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084 060.00 | 13 102 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 449.00 | 2 582 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600 297.00 | | | 2 600 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 081.00 | | 599 504.00 | 1 992 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 836 257.00 | | 1 142 128.00 | 7 836 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 306.00 | 189 064.00 | 8 654.00 | 1 926 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 694.00 | | | 95 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 603.00 | 189 064.00 | 8 654.00 | 1 814 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 410 182.00 | 3 023 579.00 | 1 067 330.00 | 1 410 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 979 008.00 | 115 709.00 | 863 299.00 | 979 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 807 841.00 | 6 807 841.00 | | 6 807 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 552 483.00 | 4 552 483.00 | | 4 552 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 599 615.00 | 1 599 615.00 | | 1 599 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433 162.00 | 433 162.00 | | 433 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650 347.00 | 4 650 347.00 | | 4 650 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
UP Prêts | 7 605 894.00 | 5 894.00 | 7 600 000.00 | 7 605 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 879.00 | | 297 879.00 | 297 879.00 |
UX Autres créances clients | 28 317 065.00 | 28 317 065.00 | | 28 317 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 352 325.00 | 1 352 325.00 | | 1 352 325.00 |
VC Groupe et associés | 3 259 639.00 | 3 259 639.00 | | 3 259 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 827.00 | 4 517.00 | 2 309.00 | 6 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 280 146.00 | 1 280 146.00 | | 1 280 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 061.00 | 557 061.00 | | 557 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 051.00 | 581 051.00 | | 581 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 794 662.00 | 34 896 783.00 | 7 897 879.00 | 42 794 662.00 |
VW T.V.A. | 2 002 241.00 | 2 002 241.00 | | 2 002 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 608 252.00 | 20 742 644.00 | 865 608.00 | 21 608 252.00 |