| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AH Fonds commercial | 2 504 603.00 | | 2 504 603.00 | 2 504 603.00 |
AP Constructions | 7 551.00 | 3 780.00 | 3 770.00 | 7 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 241.00 | 188 239.00 | 45 002.00 | 233 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 188.00 | 552 135.00 | 606 053.00 | 1 158 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 345.00 | | 140 345.00 | 140 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 061 971.00 | 762 197.00 | 3 299 774.00 | 4 061 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 099.00 | 1 265.00 | 36 833.00 | 38 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 507.00 | 12 363.00 | 386 143.00 | 398 507.00 |
BT Marchandises | 3 637 697.00 | 178 679.00 | 3 459 017.00 | 3 637 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 896 333.00 | 959 382.00 | 29 936 950.00 | 30 896 333.00 |
BZ Autres créances | 6 114 435.00 | | 6 114 435.00 | 6 114 435.00 |
CF Disponibilités | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 224.00 | | 212 224.00 | 212 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 306 174.00 | 1 151 691.00 | 40 154 483.00 | 41 306 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 368 145.00 | 1 913 888.00 | 43 454 257.00 | 45 368 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 140.00 | 1 856 140.00 | | 1 856 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 065 623.00 | 5 065 623.00 | | 5 065 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 614.00 | 185 614.00 | | 185 614.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 217 798.00 | 1 217 798.00 | | 1 217 798.00 |
DG Autres réserves | 12 465 050.00 | 7 119 888.00 | | 12 465 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 872 799.00 | 5 345 162.00 | | 3 872 799.00 |
DL TOTAL (I) | 24 663 027.00 | 20 790 227.00 | | 24 663 027.00 |
DP Provisions pour risques | 1 004 936.00 | 473 308.00 | | 1 004 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 748 280.00 | 1 257 732.00 | | 1 748 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 753 216.00 | 1 731 040.00 | | 2 753 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 774.00 | 948 947.00 | | 463 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 769.00 | 301 766.00 | | 49 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 532.00 | 7 946 303.00 | | 3 145 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 160 658.00 | 8 768 768.00 | | 7 160 658.00 |
EA Autres dettes | 4 812 576.00 | 5 478 050.00 | | 4 812 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 703.00 | 166 519.00 | | 405 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 038 014.00 | 23 615 250.00 | | 16 038 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 454 257.00 | 46 136 518.00 | | 43 454 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 181 246.00 | 2 759 596.00 | 133 940 843.00 | 131 181 246.00 |
FG Production vendue services | 1 227 021.00 | 3 260 931.00 | 4 487 952.00 | 1 227 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 408 267.00 | 6 020 527.00 | 138 428 795.00 | 132 408 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 310 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 120 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 493 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 534 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 782 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 340 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 487 222.00 | |
GE Autres charges | | | 185 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 409 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 900 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 840 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125.00 | 32 443.00 | | 2 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 732.00 | 2 251.00 | | 50 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | 33 596.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 901.00 | 35 847.00 | | 50 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 776.00 | -3 403.00 | | -48 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 535 098.00 | 1 109 333.00 | | 535 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 383 356.00 | 1 885 711.00 | | 1 383 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 327 506.00 | 149 315 174.00 | | 140 327 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 454 706.00 | 143 970 011.00 | | 136 454 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 872 799.00 | 5 345 162.00 | | 3 872 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 814 811.00 | | 148 939.00 | 3 814 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 125.00 | 3 921 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 506 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 125.00 | 1 398 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 506 635.00 | | | 2 506 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 166.00 | | 148 939.00 | 1 292 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 356.00 | 189 796.00 | 41 956.00 | 614 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 314.00 | 189 796.00 | 41 956.00 | 596 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 774.00 | 463 774.00 | | 463 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 532.00 | 3 145 532.00 | | 3 145 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 152 727.00 | 4 152 727.00 | | 4 152 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 124 923.00 | 1 124 923.00 | | 1 124 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 812 576.00 | 4 812 576.00 | | 4 812 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 703.00 | 405 703.00 | | 405 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 345.00 | | 140 345.00 | 140 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 896 333.00 | 30 896 333.00 | | 30 896 333.00 |
VB T. V. A. | 775 694.00 | 775 694.00 | | 775 694.00 |
VC Groupe et associés | 5 263 729.00 | 5 263 729.00 | | 5 263 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 968.00 | 448 968.00 | | 448 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 811.00 | 74 811.00 | | 74 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 224.00 | 212 224.00 | | 212 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 363 337.00 | 37 222 992.00 | 140 345.00 | 37 363 337.00 |
VW T.V.A. | 1 434 038.00 | 1 434 038.00 | | 1 434 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 988 244.00 | 15 988 244.00 | | 15 988 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |