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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AH Fonds commercial | 2 504 603.00 | | 2 504 603.00 | 2 504 603.00 |
AP Constructions | 7 551.00 | 4 083.00 | 3 467.00 | 7 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 802.00 | 200 002.00 | 33 800.00 | 233 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 540.00 | 702 346.00 | 506 194.00 | 1 208 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 345.00 | | 140 345.00 | 140 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 112 884.00 | 924 474.00 | 3 188 410.00 | 4 112 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 090.00 | 1 650.00 | 22 439.00 | 24 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 428 614.00 | | 428 614.00 | 428 614.00 |
BT Marchandises | 4 779 044.00 | 84 244.00 | 4 694 800.00 | 4 779 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 904 968.00 | 662 075.00 | 29 242 892.00 | 29 904 968.00 |
BZ Autres créances | 686 033.00 | | 686 033.00 | 686 033.00 |
CF Disponibilités | 88 521.00 | | 88 521.00 | 88 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 001.00 | | 400 001.00 | 400 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 311 273.00 | 747 970.00 | 35 563 302.00 | 36 311 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 424 157.00 | 1 672 445.00 | 38 751 712.00 | 40 424 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 140.00 | 1 856 140.00 | | 1 856 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 065 623.00 | 5 065 623.00 | | 5 065 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 614.00 | 185 614.00 | | 185 614.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 217 798.00 | 1 217 798.00 | | 1 217 798.00 |
DG Autres réserves | 419 836.00 | 12 465 050.00 | | 419 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 293 203.00 | 3 872 799.00 | | 3 293 203.00 |
DL TOTAL (I) | 12 038 216.00 | 24 663 027.00 | | 12 038 216.00 |
DP Provisions pour risques | 1 253 873.00 | 1 004 936.00 | | 1 253 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 782 905.00 | 1 748 280.00 | | 1 782 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 036 778.00 | 2 753 216.00 | | 3 036 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 635.00 | 463 774.00 | | 286 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 219.00 | 49 769.00 | | 32 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120 484.00 | 3 145 532.00 | | 6 120 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 068 663.00 | 7 160 658.00 | | 8 068 663.00 |
EA Autres dettes | 8 878 939.00 | 4 812 576.00 | | 8 878 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 774.00 | 405 703.00 | | 289 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 676 717.00 | 16 038 014.00 | | 23 676 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 751 712.00 | 43 454 257.00 | | 38 751 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 635.00 | | | 286 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 376 129.00 | 2 698 519.00 | 155 074 648.00 | 152 376 129.00 |
FG Production vendue services | 1 475 333.00 | 2 558 523.00 | 4 033 856.00 | 1 475 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 851 462.00 | 5 257 043.00 | 159 108 505.00 | 153 851 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 119 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 955 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 278 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 889 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 131 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 385 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 844 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 746 430.00 | |
GE Autres charges | | | 165 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 092 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 026 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 963 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 229.00 | 2 125.00 | | 10 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 958.00 | 2 125.00 | | 13 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 682.00 | 50 732.00 | | 82 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 682.00 | 50 901.00 | | 82 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 723.00 | -48 776.00 | | -68 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 572 085.00 | 535 098.00 | | 572 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029 186.00 | 1 383 356.00 | | 1 029 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 133 050.00 | 140 327 506.00 | | 160 133 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 839 847.00 | 136 454 706.00 | | 156 839 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 293 203.00 | 3 872 799.00 | | 3 293 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 921 625.00 | | 72 340.00 | 3 921 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 426.00 | 3 972 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 522 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 426.00 | 1 449 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 522 644.00 | | | 2 522 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 981.00 | | 72 340.00 | 1 398 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 197.00 | 183 703.00 | 21 426.00 | 762 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 155.00 | 183 703.00 | 21 426.00 | 744 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 192 309.00 | 85 895.00 | 192 309.00 | 192 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 309.00 | 85 895.00 | 192 309.00 | 192 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 635.00 | 286 635.00 | | 286 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120 484.00 | 6 120 484.00 | | 6 120 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 666 110.00 | 4 666 110.00 | | 4 666 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370 917.00 | 1 370 917.00 | | 1 370 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400 525.00 | 5 400 525.00 | | 5 400 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 774.00 | 289 774.00 | | 289 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 345.00 | | 140 345.00 | 140 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 904 968.00 | 29 904 968.00 | | 29 904 968.00 |
VI Groupe et associés | 3 478 414.00 | 3 478 414.00 | | 3 478 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336 128.00 | 336 128.00 | | 336 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 776.00 | 470 776.00 | | 470 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 680.00 | 348 680.00 | | 348 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 001.00 | 400 001.00 | | 400 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 131 347.00 | 30 991 002.00 | 140 345.00 | 31 131 347.00 |
VW T.V.A. | 1 560 859.00 | 1 560 859.00 | | 1 560 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 644 498.00 | 23 644 498.00 | | 23 644 498.00 |