| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AH Fonds commercial | 2 504 603.00 | | 2 504 603.00 | 2 504 603.00 |
AP Constructions | 7 551.00 | 3 477.00 | 4 073.00 | 7 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 326.00 | 189 561.00 | 21 765.00 | 211 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 288.00 | 403 275.00 | 670 013.00 | 1 073 288.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 211 409.00 | | 211 409.00 | 211 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 026 221.00 | 614 356.00 | 3 411 864.00 | 4 026 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 337.00 | 1 265.00 | 49 071.00 | 50 337.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 594 405.00 | 12 363.00 | 582 041.00 | 594 405.00 |
BT Marchandises | 3 935 663.00 | 178 679.00 | 3 756 983.00 | 3 935 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 879 705.00 | 1 691 070.00 | 29 188 634.00 | 30 879 705.00 |
BZ Autres créances | 8 576 868.00 | | 8 576 868.00 | 8 576 868.00 |
CF Disponibilités | 250 161.00 | | 250 161.00 | 250 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 892.00 | | 320 892.00 | 320 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 608 033.00 | 1 883 380.00 | 42 724 653.00 | 44 608 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 634 255.00 | 2 497 736.00 | 46 136 518.00 | 48 634 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 140.00 | 1 856 140.00 | | 1 856 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 065 623.00 | 5 065 623.00 | | 5 065 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 614.00 | 185 614.00 | | 185 614.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 217 798.00 | 1 217 798.00 | | 1 217 798.00 |
DG Autres réserves | 7 119 888.00 | 17 891 896.00 | | 7 119 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 345 162.00 | -1 078 867.00 | | 5 345 162.00 |
DL TOTAL (I) | 20 790 227.00 | 25 138 206.00 | | 20 790 227.00 |
DP Provisions pour risques | 473 308.00 | 658 106.00 | | 473 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 257 732.00 | 2 708 323.00 | | 1 257 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 731 040.00 | 3 366 429.00 | | 1 731 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 893.00 | 6 826.00 | | 4 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 947.00 | 979 008.00 | | 948 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 766.00 | 14 919.00 | | 301 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 946 303.00 | 6 807 841.00 | | 7 946 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 768 768.00 | 9 144 561.00 | | 8 768 768.00 |
EA Autres dettes | 5 478 050.00 | 4 662 130.00 | | 5 478 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 519.00 | 19 666.00 | | 166 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 615 250.00 | 21 634 953.00 | | 23 615 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 136 518.00 | 50 139 590.00 | | 46 136 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 371 997.00 | 1 639 385.00 | 142 011 383.00 | 140 371 997.00 |
FG Production vendue services | 1 489 281.00 | 3 521 899.00 | 5 011 180.00 | 1 489 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 861 279.00 | 5 161 285.00 | 147 022 564.00 | 141 861 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 241 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 264 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 163 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 535 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 842 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 789 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 489 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 806 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 110 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 748 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 515 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 343 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 235.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 443.00 | 30 235.00 | | 32 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 251.00 | 45 112.00 | | 2 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 596.00 | 10 794.00 | | 33 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 847.00 | 96 460.00 | | 35 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 403.00 | -66 225.00 | | -3 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 109 333.00 | 488 227.00 | | 1 109 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 885 711.00 | 1 607 973.00 | | 1 885 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 315 174.00 | 144 309 497.00 | | 149 315 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 970 011.00 | 145 388 365.00 | | 143 970 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 345 162.00 | -1 078 867.00 | | 5 345 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 198 440.00 | | 11 374.00 | 5 198 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 616 306.00 | | | 2 616 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 747.00 | | 662 232.00 | 2 197 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 714.00 | 129 966.00 | 1 622 324.00 | 2 106 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 693.00 | | 93 661.00 | 95 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 011.00 | 129 966.00 | 1 528 663.00 | 1 995 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 366 429.00 | 291 965.00 | 1 927 354.00 | 3 366 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 046.00 | 192 309.00 | 198 046.00 | 198 046.00 |
6T Sur comptes clients | 1 352 325.00 | 338 745.00 | | 1 352 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 198 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 948 947.00 | 101 395.00 | 847 552.00 | 948 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 946 303.00 | 7 946 303.00 | | 7 946 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 029 064.00 | 5 029 064.00 | | 5 029 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 493 193.00 | 1 493 193.00 | | 1 493 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 145 328.00 | 1 145 328.00 | | 1 145 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478 050.00 | 5 478 050.00 | | 5 478 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 519.00 | 166 519.00 | | 166 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 409.00 | | 211 409.00 | 211 409.00 |
UX Autres créances clients | 30 879 705.00 | 30 879 705.00 | | 30 879 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VC Groupe et associés | 6 653 193.00 | 6 653 193.00 | | 6 653 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587 887.00 | 587 887.00 | | 587 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921 831.00 | 1 921 831.00 | | 1 921 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 892.00 | 320 892.00 | | 320 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 988 876.00 | 39 777 466.00 | 211 409.00 | 39 988 876.00 |
VW T.V.A. | 513 295.00 | 513 295.00 | | 513 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 313 483.00 | 22 465 931.00 | 847 552.00 | 23 313 483.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |