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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 694.00 | 95 694.00 | | 95 694.00 |
AH Fonds commercial | 2 504 603.00 | | 2 504 603.00 | 2 504 603.00 |
AP Constructions | 19 482.00 | 10 518.00 | 8 964.00 | 19 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 517.00 | 972 454.00 | 29 063.00 | 1 001 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 082.00 | 831 630.00 | 139 451.00 | 971 082.00 |
BF Prêts | 7 605 752.00 | | 7 605 752.00 | 7 605 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 505.00 | | 230 505.00 | 230 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 444 643.00 | 1 926 305.00 | 10 518 338.00 | 12 444 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 496.00 | | 159 496.00 | 159 496.00 |
BN En cours de production de biens | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BT Marchandises | 6 430 176.00 | 183 227.00 | 6 246 949.00 | 6 430 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 414 741.00 | 824 689.00 | 24 590 052.00 | 25 414 741.00 |
BZ Autres créances | 4 344 190.00 | | 4 344 190.00 | 4 344 190.00 |
CF Disponibilités | 481 402.00 | | 481 402.00 | 481 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 653.00 | | 126 653.00 | 126 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 984 640.00 | 1 007 917.00 | 35 976 723.00 | 36 984 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 429 283.00 | 2 934 222.00 | 46 495 061.00 | 49 429 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 140.00 | 1 856 140.00 | | 1 856 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 065 624.00 | 5 065 624.00 | | 5 065 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 614.00 | 185 614.00 | | 185 614.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 217 799.00 | 1 217 799.00 | | 1 217 799.00 |
DG Autres réserves | 16 786 589.00 | 15 350 412.00 | | 16 786 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 308.00 | 1 436 177.00 | | 1 105 308.00 |
DL TOTAL (I) | 26 217 074.00 | 25 111 766.00 | | 26 217 074.00 |
DP Provisions pour risques | 491 094.00 | 402 952.00 | | 491 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 919 088.00 | 782 437.00 | | 919 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 410 182.00 | 1 185 389.00 | | 1 410 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466 529.00 | 1 035 333.00 | | 1 466 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 025 981.00 | 4 143 820.00 | | 7 025 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 780 647.00 | 6 159 678.00 | | 6 780 647.00 |
EA Autres dettes | 3 594 649.00 | 4 854 334.00 | | 3 594 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 867 806.00 | 16 196 470.00 | | 18 867 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 495 061.00 | 42 493 624.00 | | 46 495 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 888 439.00 | 8 744 862.00 | 126 633 301.00 | 117 888 439.00 |
FG Production vendue services | 4 824 021.00 | 108 315.00 | 4 932 336.00 | 4 824 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 712 459.00 | 8 853 177.00 | 131 565 636.00 | 122 712 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 455 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 433 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 439 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 574 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 819 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 990 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 026 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 784 840.00 | |
GE Autres charges | | | 74 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 059 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 396 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 606 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 596.00 | 187.00 | | 37 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 596.00 | 187.00 | | 37 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 901.00 | 15 532.00 | | 44 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 399.00 | 15 532.00 | | 45 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 803.00 | -15 345.00 | | -7 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 830.00 | 426 817.00 | | 280 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212 188.00 | 1 449 256.00 | | 1 212 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 504 297.00 | 118 612 774.00 | | 132 504 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 398 989.00 | 117 176 596.00 | | 131 398 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 308.00 | 1 436 177.00 | | 1 105 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 386.00 | | 2 627 197.00 | 1 986 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 198.00 | 4 608 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 198.00 | 1 992 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 369.00 | | 2 535 928.00 | 64 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 008.00 | | 91 269.00 | 1 906 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 723.00 | 161 152.00 | 4 571.00 | 1 769 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 369.00 | 31 324.00 | | 64 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 345.00 | 129 828.00 | 4 571.00 | 1 689 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 185 389.00 | 961 223.00 | 736 431.00 | 1 185 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 768.00 | 183 227.00 | 135 768.00 | 135 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 768.00 | 183 227.00 | 135 768.00 | 135 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321 157.00 | 1 144 450.00 | 872 199.00 | 1 321 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 466 529.00 | 521 928.00 | 944 601.00 | 1 466 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 025 981.00 | 7 025 981.00 | | 7 025 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 578 639.00 | 3 578 639.00 | | 3 578 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 381 438.00 | 1 381 438.00 | | 1 381 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 594 649.00 | 3 594 649.00 | | 3 594 649.00 |
UP Prêts | 7 605 752.00 | 5 752.00 | | 7 605 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 505.00 | | | 230 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824 689.00 | | | 824 689.00 |
VC Groupe et associés | 1 305 907.00 | | | 1 305 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572 947.00 | 572 947.00 | | 572 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099 310.00 | | | 2 099 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 653.00 | | | 126 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 721 841.00 | 29 891 336.00 | 7 830 505.00 | 37 721 841.00 |
VW T.V.A. | 1 247 623.00 | 1 247 623.00 | | 1 247 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 867 806.00 | 17 923 205.00 | 944 601.00 | 18 867 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |