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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 660.00 | 425 899.00 | 760.00 | 426 660.00 |
AH Fonds commercial | 139 417.00 | | 139 417.00 | 139 417.00 |
AN Terrains | 539 620.00 | 269 024.00 | 270 596.00 | 539 620.00 |
AP Constructions | 1 099 475.00 | 894 751.00 | 204 723.00 | 1 099 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 317.00 | 338 695.00 | 27 622.00 | 366 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 391.00 | 1 432 976.00 | 332 414.00 | 1 765 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
BF Prêts | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 933.00 | | 110 933.00 | 110 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 523 111.00 | 3 361 347.00 | 1 161 763.00 | 4 523 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 016.00 | | 87 016.00 | 87 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 947 387.00 | 57 055.00 | 6 890 331.00 | 6 947 387.00 |
BZ Autres créances | 2 107 937.00 | | 2 107 937.00 | 2 107 937.00 |
CF Disponibilités | 522 064.00 | | 522 064.00 | 522 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 706 072.00 | 57 055.00 | 9 649 017.00 | 9 706 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 229 183.00 | 3 418 403.00 | 10 810 780.00 | 14 229 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 540.00 | | | 113 540.00 |
CU Autres participations | 55 897.00 | | 55 897.00 | 55 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 959 500.00 | 1 959 500.00 | | 1 959 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 950.00 | 195 950.00 | | 195 950.00 |
DG Autres réserves | 40 736.00 | 4 196.00 | | 40 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 627.00 | 126 677.00 | | 83 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 222.00 | 2 291 732.00 | | 2 285 222.00 |
DP Provisions pour risques | 45 786.00 | 45 786.00 | | 45 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 786.00 | 45 786.00 | | 45 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 895.00 | 2 872.00 | | 122 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 834.00 | 2 275.00 | | 3 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 937 954.00 | 4 415 190.00 | | 4 937 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 518 705.00 | 2 500 983.00 | | 2 518 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 816.00 | 15 701.00 | | 44 816.00 |
EA Autres dettes | 833 971.00 | 589 634.00 | | 833 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 479 772.00 | 7 544 252.00 | | 8 479 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 810 780.00 | 9 881 770.00 | | 10 810 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 379 698.00 | 7 541 977.00 | | 8 379 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 965.00 | | 167 965.00 | 167 965.00 |
FD Production vendue biens | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
FG Production vendue services | 34 642 728.00 | 802 245.00 | 35 444 974.00 | 34 642 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 855 285.00 | 802 245.00 | 35 657 531.00 | 34 855 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 671 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 681 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 233 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 680 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 379.00 | |
GE Autres charges | | | 35 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 513 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 687.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 078.00 | 2 315.00 | | 1 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 59 736.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 078.00 | 62 052.00 | | 16 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 289.00 | 48 471.00 | | 131 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 289.00 | 54 810.00 | | 131 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 211.00 | 7 241.00 | | -115 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 846.00 | -15 701.00 | | -21 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 706 324.00 | 34 391 901.00 | | 35 706 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 622 696.00 | 34 265 223.00 | | 35 622 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 627.00 | 126 677.00 | | 83 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 192.00 | 27 460.00 | | 17 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 341 368.00 | | 280 224.00 | 4 341 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414.00 | 169 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 481.00 | 4 523 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 080.00 | 566 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 986.00 | 3 787 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 157.00 | | | 581 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590 358.00 | | 280 224.00 | 3 590 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 852.00 | | | 169 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300 008.00 | 159 405.00 | 98 067.00 | 3 300 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 369.00 | 610.00 | 15 080.00 | 440 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859 639.00 | 158 795.00 | 82 986.00 | 2 859 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 786.00 | | | 45 786.00 |
6T Sur comptes clients | 50 758.00 | 12 379.00 | 6 081.00 | 50 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 758.00 | 12 379.00 | 6 081.00 | 50 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 544.00 | 12 379.00 | 6 081.00 | 96 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 379.00 | 6 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 937 954.00 | 4 937 954.00 | | 4 937 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 710.00 | 397 710.00 | | 397 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 512.00 | 726 512.00 | | 726 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 971.00 | 833 971.00 | | 833 971.00 |
UP Prêts | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 933.00 | 110 933.00 | | 110 933.00 |
UX Autres créances clients | 6 867 203.00 | | | 6 867 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 183.00 | | | 80 183.00 |
VB T. V. A. | 911 303.00 | | | 911 303.00 |
VC Groupe et associés | 1 109 948.00 | | | 1 109 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 050.00 | 23 811.00 | 96 239.00 | 120 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 448.00 | 71 448.00 | | 71 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 210 532.00 | 9 210 532.00 | | 9 210 532.00 |
VW T.V.A. | 1 323 033.00 | 1 323 033.00 | | 1 323 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 475 937.00 | 8 379 698.00 | 96 239.00 | 8 475 937.00 |