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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 487.00 | 421 487.00 | | 421 487.00 |
AH Fonds commercial | 139 417.00 | | 139 417.00 | 139 417.00 |
AN Terrains | 546 375.00 | 292 839.00 | 253 536.00 | 546 375.00 |
AP Constructions | 1 130 056.00 | 979 455.00 | 150 600.00 | 1 130 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 568.00 | 364 267.00 | 30 301.00 | 394 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 939 044.00 | 1 426 446.00 | 512 597.00 | 1 939 044.00 |
BF Prêts | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 539.00 | | 136 539.00 | 136 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 764 980.00 | 3 484 495.00 | 1 280 484.00 | 4 764 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 065.00 | | 57 065.00 | 57 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 593 849.00 | 74 523.00 | 5 519 325.00 | 5 593 849.00 |
BZ Autres créances | 2 619 162.00 | | 2 619 162.00 | 2 619 162.00 |
CF Disponibilités | 1 449 551.00 | | 1 449 551.00 | 1 449 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 883.00 | | 56 883.00 | 56 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 776 847.00 | 74 523.00 | 9 702 323.00 | 9 776 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 541 827.00 | 3 559 018.00 | 10 982 808.00 | 14 541 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 641.00 | | | 135 641.00 |
CU Autres participations | 55 897.00 | | 55 897.00 | 55 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 959 500.00 | 1 959 500.00 | | 1 959 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 950.00 | 195 950.00 | | 195 950.00 |
DG Autres réserves | 205 482.00 | 42 064.00 | | 205 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 945.00 | 363 287.00 | | 158 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 286.00 | 2 566 210.00 | | 2 525 286.00 |
DP Provisions pour risques | 150 873.00 | 177 188.00 | | 150 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 873.00 | 177 188.00 | | 150 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 227.00 | 271 492.00 | | 209 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 034.00 | 554 165.00 | | 942 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 222 211.00 | 4 849 580.00 | | 4 222 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171 262.00 | 2 253 447.00 | | 2 171 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 762.00 | 79 883.00 | | 6 762.00 |
EA Autres dettes | 755 149.00 | 845 349.00 | | 755 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 306 648.00 | 8 858 739.00 | | 8 306 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 982 807.00 | 11 602 137.00 | | 10 982 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 138 619.00 | 8 644 758.00 | | 8 138 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 900.00 | | 203 900.00 | 203 900.00 |
FD Production vendue biens | 206 561.00 | | 206 561.00 | 206 561.00 |
FG Production vendue services | 33 766 761.00 | 1 364 969.00 | 35 131 730.00 | 33 766 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 177 224.00 | 1 364 969.00 | 35 542 193.00 | 34 177 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 602 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 845 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 457 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 194.00 | |
GE Autres charges | | | 30 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 540 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 966.00 | 1 199.00 | | 8 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 501.00 | 16 233.00 | | 18 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 183.00 | 17 432.00 | | 58 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 557.00 | 41 892.00 | | 70 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 401.00 | 131 402.00 | | 4 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 231.00 | 173 294.00 | | 76 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 048.00 | -155 861.00 | | -18 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 262.00 | -54 492.00 | | -98 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 680 530.00 | 36 363 165.00 | | 35 680 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 521 585.00 | 35 999 878.00 | | 35 521 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 945.00 | 363 287.00 | | 158 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 780.00 | 9 124.00 | | 8 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 794 117.00 | | 81 058.00 | 4 794 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 522.00 | 194 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 195.00 | 4 764 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 672.00 | 4 010 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 904.00 | | | 560 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 041 749.00 | | 77 967.00 | 4 041 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 463.00 | | 3 091.00 | 191 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 410 262.00 | 182 633.00 | 108 399.00 | 3 410 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 336.00 | 150.00 | | 421 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 988 925.00 | 182 482.00 | 108 399.00 | 2 988 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 188.00 | 4 401.00 | 30 716.00 | 177 188.00 |
6T Sur comptes clients | 69 379.00 | 50 194.00 | 45 050.00 | 69 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 379.00 | 50 194.00 | 45 050.00 | 69 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 567.00 | 54 595.00 | 75 766.00 | 246 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 194.00 | 45 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 401.00 | 30 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 222 211.00 | 4 222 211.00 | | 4 222 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 357.00 | 281 357.00 | | 281 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 190.00 | 575 190.00 | | 575 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 149.00 | 755 149.00 | | 755 149.00 |
UP Prêts | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 539.00 | | 136 539.00 | 136 539.00 |
UX Autres créances clients | 5 458 207.00 | 5 458 207.00 | | 5 458 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 641.00 | | 135 641.00 | 135 641.00 |
VB T. V. A. | 781 329.00 | 781 329.00 | | 781 329.00 |
VC Groupe et associés | 1 597 010.00 | 1 597 010.00 | | 1 597 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 227.00 | 60 373.00 | 148 854.00 | 209 227.00 |
VI Groupe et associés | 922 859.00 | 922 859.00 | | 922 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 056.00 | | | 60 056.00 |
VP Divers | 86 040.00 | 86 040.00 | | 86 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 495.00 | 77 495.00 | | 77 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 623.00 | 148 623.00 | | 148 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 408 029.00 | 8 135 848.00 | 272 180.00 | 8 408 029.00 |
VW T.V.A. | 1 237 219.00 | 1 237 219.00 | | 1 237 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 306 648.00 | 8 138 619.00 | 168 029.00 | 8 306 648.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |