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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 487.00 | 421 487.00 | | 421 487.00 |
AH Fonds commercial | 139 417.00 | | 139 417.00 | 139 417.00 |
AN Terrains | 546 375.00 | 304 563.00 | 241 811.00 | 546 375.00 |
AP Constructions | 1 130 056.00 | 1 021 084.00 | 108 972.00 | 1 130 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 278.00 | 374 474.00 | 22 803.00 | 397 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948 298.00 | 1 500 739.00 | 447 559.00 | 1 948 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 655.00 | | 64 655.00 | 64 655.00 |
BF Prêts | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 539.00 | | 136 539.00 | 136 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 841 397.00 | 3 622 349.00 | 1 219 048.00 | 4 841 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 792.00 | | 60 792.00 | 60 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 136 693.00 | 142 644.00 | 5 994 048.00 | 6 136 693.00 |
BZ Autres créances | 2 176 123.00 | | 2 176 123.00 | 2 176 123.00 |
CF Disponibilités | 1 389 059.00 | | 1 389 059.00 | 1 389 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 358.00 | | 69 358.00 | 69 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 835 434.00 | 142 644.00 | 9 692 789.00 | 9 835 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 676 833.00 | 3 764 994.00 | 10 911 838.00 | 14 676 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 724.00 | | | 187 724.00 |
CU Autres participations | 55 897.00 | | 55 897.00 | 55 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 959 500.00 | 1 959 500.00 | | 1 959 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 950.00 | 195 950.00 | | 195 950.00 |
DG Autres réserves | 215 505.00 | 205 482.00 | | 215 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 926.00 | 158 945.00 | | 103 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 291.00 | 2 525 286.00 | | 2 480 291.00 |
DP Provisions pour risques | 98 940.00 | 150 873.00 | | 98 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 940.00 | 150 873.00 | | 98 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 706.00 | 209 227.00 | | 211 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 955.00 | 942 034.00 | | 905 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 222.00 | 4 222 211.00 | | 3 938 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 073 260.00 | 2 171 262.00 | | 2 073 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 897.00 | 6 762.00 | | 57 897.00 |
EA Autres dettes | 1 145 564.00 | 755 149.00 | | 1 145 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 332 606.00 | 8 306 648.00 | | 8 332 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 911 838.00 | 10 982 807.00 | | 10 911 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 225 128.00 | 8 138 619.00 | | 8 225 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 196.00 | | 157 196.00 | 157 196.00 |
FD Production vendue biens | 246 145.00 | | 246 145.00 | 246 145.00 |
FG Production vendue services | 35 613 435.00 | 403 424.00 | 36 016 859.00 | 35 613 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 016 776.00 | 403 424.00 | 36 420 200.00 | 36 016 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 436 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 817 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 714 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 365.00 | |
GE Autres charges | | | 34 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 462 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 966.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 014.00 | 18 501.00 | | 25 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 933.00 | 30 716.00 | | 51 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 947.00 | 58 183.00 | | 76 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 851.00 | 70 557.00 | | 57 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 605.00 | 1 272.00 | | 16 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 456.00 | 76 231.00 | | 74 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 490.00 | -18 048.00 | | 2 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 261.00 | -98 262.00 | | -109 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 533 784.00 | 35 680 530.00 | | 36 533 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 429 858.00 | 35 521 585.00 | | 36 429 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 926.00 | 158 945.00 | | 103 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 780.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 329.00 | | | 329.00 |