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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 487.00 | 421 336.00 | 150.00 | 421 487.00 |
AH Fonds commercial | 139 417.00 | | 139 417.00 | 139 417.00 |
AN Terrains | 539 620.00 | 281 252.00 | 258 367.00 | 539 620.00 |
AP Constructions | 1 125 974.00 | 939 266.00 | 186 707.00 | 1 125 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 914.00 | 354 365.00 | 24 549.00 | 378 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 997 240.00 | 1 414 040.00 | 583 200.00 | 1 997 240.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 448.00 | | 133 448.00 | 133 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 794 117.00 | 3 410 262.00 | 1 383 855.00 | 4 794 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 328.00 | | 72 328.00 | 72 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 637 760.00 | 69 379.00 | 6 568 381.00 | 6 637 760.00 |
BZ Autres créances | 2 575 361.00 | | 2 575 361.00 | 2 575 361.00 |
CF Disponibilités | 912 816.00 | | 912 816.00 | 912 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 395.00 | | 89 395.00 | 89 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 287 662.00 | 69 379.00 | 10 218 283.00 | 10 287 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 081 780.00 | 3 479 641.00 | 11 602 138.00 | 15 081 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 972.00 | | | 94 972.00 |
CU Autres participations | 55 897.00 | | 55 897.00 | 55 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 959 500.00 | 1 959 500.00 | | 1 959 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 950.00 | 195 950.00 | | 195 950.00 |
DG Autres réserves | 42 064.00 | 40 736.00 | | 42 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 287.00 | 83 627.00 | | 363 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 210.00 | 2 285 222.00 | | 2 566 210.00 |
DP Provisions pour risques | 177 188.00 | 45 786.00 | | 177 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 188.00 | 45 786.00 | | 177 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 492.00 | 122 895.00 | | 271 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 165.00 | 17 595.00 | | 554 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 822.00 | 3 834.00 | | 4 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 849 580.00 | 4 937 954.00 | | 4 849 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 253 447.00 | 2 518 705.00 | | 2 253 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 883.00 | 44 816.00 | | 79 883.00 |
EA Autres dettes | 845 349.00 | 833 971.00 | | 845 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 858 739.00 | 8 479 772.00 | | 8 858 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 602 138.00 | 10 810 780.00 | | 11 602 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 644 758.00 | 8 379 698.00 | | 8 644 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 607.00 | | 174 607.00 | 174 607.00 |
FD Production vendue biens | 121 204.00 | | 121 204.00 | 121 204.00 |
FG Production vendue services | 35 202 424.00 | 803 983.00 | 36 006 407.00 | 35 202 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 498 236.00 | 803 983.00 | 36 302 219.00 | 35 498 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 326 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 093 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 508 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 323.00 | |
GE Autres charges | | | 38 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 879 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 249.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | 1 078.00 | | 1 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 233.00 | 15 000.00 | | 16 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 432.00 | 16 078.00 | | 17 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 892.00 | 131 289.00 | | 41 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 402.00 | | | 131 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 294.00 | 131 289.00 | | 173 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 861.00 | -115 211.00 | | -155 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 492.00 | -21 846.00 | | -54 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 363 165.00 | 35 706 324.00 | | 36 363 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 999 878.00 | 35 622 696.00 | | 35 999 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 287.00 | 83 627.00 | | 363 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 124.00 | 17 192.00 | | 9 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 523 111.00 | | 414 235.00 | 4 523 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 089.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 089.00 | 191 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 228.00 | 4 794 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 172.00 | 560 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 966.00 | 4 041 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 077.00 | | | 566 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 787 595.00 | | 388 120.00 | 3 787 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 437.00 | | 26 115.00 | 169 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 361 347.00 | 171 262.00 | 122 348.00 | 3 361 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 899.00 | 610.00 | 5 172.00 | 425 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935 447.00 | 170 652.00 | 117 175.00 | 2 935 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 786.00 | 131 402.00 | | 45 786.00 |
6T Sur comptes clients | 57 055.00 | 12 323.00 | | 57 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 055.00 | 12 323.00 | | 57 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 842.00 | 143 725.00 | | 102 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 323.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 849 580.00 | 4 849 580.00 | | 4 849 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 051.00 | 334 051.00 | | 334 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 847.00 | 607 847.00 | | 607 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 883.00 | 79 883.00 | | 79 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 349.00 | 845 349.00 | | 845 349.00 |
UP Prêts | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 448.00 | | | 133 448.00 |
UX Autres créances clients | 6 542 788.00 | | | 6 542 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 972.00 | | | 94 972.00 |
VB T. V. A. | 862 088.00 | | | 862 088.00 |
VC Groupe et associés | 1 290 519.00 | | | 1 290 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 305.00 | 60 146.00 | 209 158.00 | 269 305.00 |
VI Groupe et associés | 534 990.00 | 534 990.00 | | 534 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
VP Divers | 81 328.00 | | | 81 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 896.00 | 80 896.00 | | 80 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 340.00 | | | 333 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 395.00 | | | 89 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 438 083.00 | 9 209 662.00 | 228 420.00 | 9 438 083.00 |
VW T.V.A. | 1 230 652.00 | 1 230 652.00 | | 1 230 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 853 917.00 | 8 644 758.00 | 209 158.00 | 8 853 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |