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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 487.00 | 421 487.00 | | 421 487.00 |
AH Fonds commercial | 139 417.00 | | 139 417.00 | 139 417.00 |
AN Terrains | 559 565.00 | 316 695.00 | 242 869.00 | 559 565.00 |
AP Constructions | 1 173 869.00 | 1 017 044.00 | 156 825.00 | 1 173 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 389.00 | 382 862.00 | 21 527.00 | 404 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 076 137.00 | 1 583 952.00 | 492 184.00 | 2 076 137.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 539.00 | | 136 539.00 | 136 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 968 257.00 | 3 722 042.00 | 1 246 215.00 | 4 968 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 871 460.00 | 176 057.00 | 5 695 403.00 | 5 871 460.00 |
BZ Autres créances | 1 979 998.00 | | 1 979 998.00 | 1 979 998.00 |
CF Disponibilités | 1 696 851.00 | | 1 696 851.00 | 1 696 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 774.00 | | 45 774.00 | 45 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 645 920.00 | 176 057.00 | 9 469 863.00 | 9 645 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 614 178.00 | 3 898 099.00 | 10 716 078.00 | 14 614 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 199.00 | | | 212 199.00 |
CU Autres participations | 55 897.00 | | 55 897.00 | 55 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 959 500.00 | 1 959 500.00 | | 1 959 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 950.00 | 195 950.00 | | 195 950.00 |
DG Autres réserves | 319 432.00 | 215 505.00 | | 319 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 401.00 | 103 926.00 | | 45 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 692.00 | 2 480 291.00 | | 2 525 692.00 |
DP Provisions pour risques | 104 332.00 | 98 940.00 | | 104 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 332.00 | 98 940.00 | | 104 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 928.00 | 211 706.00 | | 249 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 955.00 | 905 955.00 | | 600 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 142 381.00 | 3 938 222.00 | | 4 142 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951 318.00 | 2 073 260.00 | | 1 951 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 032.00 | 57 897.00 | | 10 032.00 |
EA Autres dettes | 1 129 466.00 | 1 145 564.00 | | 1 129 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 086 053.00 | 8 332 606.00 | | 8 086 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 716 078.00 | 10 911 838.00 | | 10 716 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 917 722.00 | 8 225 128.00 | | 7 917 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 955.00 | | | 600 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 969.00 | 203.00 | 152 172.00 | 151 969.00 |
FD Production vendue biens | 216 191.00 | 247.00 | 216 438.00 | 216 191.00 |
FG Production vendue services | 33 769 244.00 | 367 638.00 | 34 136 882.00 | 33 769 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 137 406.00 | 368 088.00 | 34 505 494.00 | 34 137 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 538 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 654 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 264 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 172 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 979.00 | |
GE Autres charges | | | 29 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 684 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 600.00 | 25 014.00 | | 159 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 751.00 | 76 947.00 | | 159 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 463.00 | 57 851.00 | | 74 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 467.00 | 16 605.00 | | 8 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 323.00 | 74 456.00 | | 88 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 428.00 | 2 490.00 | | 71 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 516.00 | -109 261.00 | | -103 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 716 374.00 | 36 533 784.00 | | 34 716 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 670 973.00 | 36 429 858.00 | | 34 670 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 401.00 | 103 926.00 | | 45 401.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 329.00 | | |