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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 487.00 | 421 487.00 | | 421 487.00 |
AH Fonds commercial | 139 417.00 | | 139 417.00 | 139 417.00 |
AN Terrains | 559 565.00 | 331 033.00 | 228 532.00 | 559 565.00 |
AP Constructions | 1 177 762.00 | 1 044 680.00 | 133 082.00 | 1 177 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 409.00 | 383 051.00 | 11 358.00 | 394 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 059 695.00 | 1 658 379.00 | 401 316.00 | 2 059 695.00 |
BF Prêts | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 539.00 | | 136 539.00 | 136 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 945 636.00 | 3 838 631.00 | 1 107 004.00 | 4 945 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 747.00 | | 101 747.00 | 101 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 666 048.00 | 205 556.00 | 5 460 491.00 | 5 666 048.00 |
BZ Autres créances | 1 845 869.00 | | 1 845 869.00 | 1 845 869.00 |
CF Disponibilités | 1 991 003.00 | | 1 991 003.00 | 1 991 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 561.00 | | 69 561.00 | 69 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 678 829.00 | 205 556.00 | 9 473 273.00 | 9 678 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 624 465.00 | 4 044 188.00 | 10 580 277.00 | 14 624 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 563.00 | | | 250 563.00 |
CU Autres participations | 55 897.00 | | 55 897.00 | 55 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 959 500.00 | 1 959 500.00 | | 1 959 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 950.00 | 195 950.00 | | 195 950.00 |
DG Autres réserves | 364 833.00 | 319 432.00 | | 364 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 200.00 | 45 401.00 | | 385 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 893.00 | 2 525 692.00 | | 2 910 893.00 |
DP Provisions pour risques | 45 786.00 | 104 332.00 | | 45 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 786.00 | 104 332.00 | | 45 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 312.00 | 249 928.00 | | 365 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 235.00 | 600 955.00 | | 22 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 254 546.00 | 4 142 381.00 | | 4 254 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948 048.00 | 1 951 318.00 | | 1 948 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 218.00 | 10 032.00 | | 1 218.00 |
EA Autres dettes | 1 032 237.00 | 1 129 466.00 | | 1 032 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 623 597.00 | 8 086 053.00 | | 7 623 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 580 277.00 | 10 716 078.00 | | 10 580 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 917 722.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 433.00 | | 108 433.00 | 108 433.00 |
FD Production vendue biens | 310 831.00 | | 310 831.00 | 310 831.00 |
FG Production vendue services | 37 078 882.00 | 717 166.00 | 37 796 048.00 | 37 078 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 498 147.00 | 717 166.00 | 38 215 313.00 | 37 498 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 239 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 104 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 295 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 132.00 | |
GE Autres charges | | | 28 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 992 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 771.00 | 151.00 | | 1 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 799.00 | 159 600.00 | | 31 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 546.00 | | | 58 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 117.00 | 159 751.00 | | 92 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 585.00 | 74 463.00 | | 5 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 041.00 | 8 467.00 | | 83 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 626.00 | 88 323.00 | | 88 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 490.00 | 71 428.00 | | 3 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 646.00 | -103 516.00 | | -114 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 352 475.00 | 34 716 374.00 | | 38 352 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 967 275.00 | 34 670 973.00 | | 37 967 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 200.00 | 45 401.00 | | 385 200.00 |