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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 765.00 | 202 885.00 | 880.00 | 203 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 288.00 | 502 083.00 | 599 206.00 | 1 101 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 023.00 | 704 967.00 | 823 056.00 | 1 528 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 048.00 | | 77 048.00 | 77 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 250.00 | 122 744.00 | 1 949 506.00 | 2 072 250.00 |
BZ Autres créances | 463 446.00 | | 463 446.00 | 463 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 943.00 | | 358 943.00 | 358 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 951.00 | 122 744.00 | 2 850 207.00 | 2 972 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 975.00 | 827 711.00 | 3 673 263.00 | 4 500 975.00 |
CU Autres participations | 220 144.00 | | 220 144.00 | 220 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -392 936.00 | 114.00 | | -392 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 906.00 | -393 050.00 | | 120 906.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 900.00 | | |
DL TOTAL (I) | -45 962.00 | -160 969.00 | | -45 962.00 |
DP Provisions pour risques | 7 017.00 | 17 784.00 | | 7 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 462.00 | 21 759.00 | | 23 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 478.00 | 39 543.00 | | 30 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 169.00 | 3 004.00 | | 7 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 084.00 | 63 755.00 | | 70 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 723.00 | 778 705.00 | | 953 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 783.00 | 360 020.00 | | 263 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 116.00 | 10 967.00 | | 112 116.00 |
EA Autres dettes | 2 281 873.00 | 3 591 461.00 | | 2 281 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 688 747.00 | 4 807 911.00 | | 3 688 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 263.00 | 4 686 486.00 | | 3 673 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 412 661.00 | | 8 412 661.00 | 8 412 661.00 |
FG Production vendue services | 116 596.00 | | 116 596.00 | 116 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 529 256.00 | | 8 529 256.00 | 8 529 256.00 |
FM Production stockée | | | 221 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 891 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 175 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 058.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 835 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 873.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 900.00 | 8 404.00 | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | 8 404.00 | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 484.00 | 580.00 | | 5 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715.00 | 7 824.00 | | 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 446.00 | 27 780.00 | | 4 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 426.00 | -1 122.00 | | 68 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 036 835.00 | 10 260 688.00 | | 9 036 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 915 929.00 | 10 653 738.00 | | 8 915 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 906.00 | -393 050.00 | | 120 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 200.00 | | 358 901.00 | 1 189 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 078.00 | 1 528 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 078.00 | 1 305 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 921.00 | | 221 210.00 | 1 103 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 279.00 | | 137 691.00 | 85 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 398.00 | 79 647.00 | 20 078.00 | 645 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 398.00 | 79 647.00 | 20 078.00 | 645 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 543.00 | 17 058.00 | 26 123.00 | 39 543.00 |
6T Sur comptes clients | 118 703.00 | 116 692.00 | 112 650.00 | 118 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 703.00 | 116 692.00 | 112 650.00 | 118 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 146.00 | 133 750.00 | 144 673.00 | 164 146.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 750.00 | 138 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 723.00 | 953 723.00 | | 953 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 498.00 | 61 498.00 | | 61 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 072.00 | 64 072.00 | | 64 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 116.00 | 112 116.00 | | 112 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805 873.00 | 1 805 873.00 | | 1 805 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 882 255.00 | | | 1 882 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 995.00 | | | 189 995.00 |
VB T. V. A. | 137 715.00 | | | 137 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VI Groupe et associés | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
VP Divers | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 002.00 | | | 286 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 943.00 | | | 358 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 465.00 | 2 897 465.00 | | 2 897 465.00 |
VW T.V.A. | 125 364.00 | 125 364.00 | | 125 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 663.00 | 3 618 663.00 | | 3 618 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |