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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 990.00 | 178 677.00 | 47 313.00 | 225 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 616.00 | 669 154.00 | 430 461.00 | 1 099 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 936.00 | | 293 936.00 | 293 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 686.00 | 847 832.00 | 991 854.00 | 1 839 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 982.00 | | 62 982.00 | 62 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 004.00 | 102 693.00 | 2 173 311.00 | 2 276 004.00 |
BZ Autres créances | 2 143 493.00 | | 2 143 493.00 | 2 143 493.00 |
CF Disponibilités | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 040.00 | | 273 040.00 | 273 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 796 399.00 | 102 693.00 | 4 693 706.00 | 4 796 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 636 085.00 | 950 524.00 | 5 685 561.00 | 6 636 085.00 |
CU Autres participations | 220 144.00 | | 220 144.00 | 220 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 238.00 | -272 030.00 | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365 821.00 | 1 382 268.00 | | 1 365 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 373.00 | 130 702.00 | | 178 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 500.00 | 1 467 008.00 | | 1 770 500.00 |
DP Provisions pour risques | 7 123.00 | 7 079.00 | | 7 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 661.00 | 22 697.00 | | 18 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 784.00 | 29 776.00 | | 25 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 101.00 | 42 253.00 | | 41 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 641.00 | 1 216 079.00 | | 1 403 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 322.00 | 309 469.00 | | 351 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 719.00 | 112 116.00 | | 119 719.00 |
EA Autres dettes | 1 973 494.00 | 2 378 932.00 | | 1 973 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 889 277.00 | 4 058 849.00 | | 3 889 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 685 561.00 | 5 555 634.00 | | 5 685 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 989 684.00 | | 9 989 684.00 | 9 989 684.00 |
FG Production vendue services | 52 285.00 | | 52 285.00 | 52 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 041 968.00 | | 10 041 968.00 | 10 041 968.00 |
FN Production immobilisée | | | 139 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 331 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 113 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 970.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 727 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 773 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 541.00 | 10 892.00 | | 24 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 045.00 | 10 892.00 | | 28 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 045.00 | -115 155.00 | | 28 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 305.00 | 17 362.00 | | 33 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 268.00 | -20 617.00 | | 12 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 139 294.00 | 12 066 944.00 | | 11 139 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 773 473.00 | 10 684 676.00 | | 9 773 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365 821.00 | 1 382 268.00 | | 1 365 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 399.00 | | 196 924.00 | 1 675 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 636.00 | 1 839 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 636.00 | 1 619 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 254.00 | | 196 924.00 | 1 455 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 144.00 | | | 220 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 641.00 | 91 827.00 | 32 636.00 | 788 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 641.00 | 91 827.00 | 32 636.00 | 788 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 776.00 | 12 970.00 | 16 962.00 | 29 776.00 |
6T Sur comptes clients | 132 124.00 | 100 913.00 | 130 345.00 | 132 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 124.00 | 100 913.00 | 130 345.00 | 132 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 901.00 | 113 883.00 | 147 307.00 | 161 901.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 883.00 | 147 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 641.00 | 1 403 641.00 | | 1 403 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 328.00 | 97 328.00 | | 97 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 677.00 | 61 677.00 | | 61 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 719.00 | 119 719.00 | | 119 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973 494.00 | 1 973 494.00 | | 1 973 494.00 |
UX Autres créances clients | 2 135 131.00 | 2 135 131.00 | | 2 135 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 873.00 | 140 873.00 | | 140 873.00 |
VB T. V. A. | 285 732.00 | 285 732.00 | | 285 732.00 |
VC Groupe et associés | 1 714 000.00 | 1 714 000.00 | | 1 714 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143 761.00 | 143 761.00 | | 143 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 040.00 | 273 040.00 | | 273 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 692 537.00 | 4 692 537.00 | | 4 692 537.00 |
VW T.V.A. | 137 936.00 | 137 936.00 | | 137 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 848 176.00 | 3 848 176.00 | | 3 848 176.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |