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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 966.00 | 201 521.00 | 4 445.00 | 205 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 288.00 | 587 120.00 | 514 168.00 | 1 101 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 675 399.00 | 788 641.00 | 886 757.00 | 1 675 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824 355.00 | 132 124.00 | 2 692 231.00 | 2 824 355.00 |
BZ Autres créances | 1 546 400.00 | | 1 546 400.00 | 1 546 400.00 |
CF Disponibilités | 114 527.00 | | 114 527.00 | 114 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 897.00 | | 245 897.00 | 245 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 801 001.00 | 132 124.00 | 4 668 876.00 | 4 801 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 476 399.00 | 920 765.00 | 5 555 634.00 | 6 476 399.00 |
CU Autres participations | 220 144.00 | | 220 144.00 | 220 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 030.00 | -392 936.00 | | -272 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 268.00 | 120 906.00 | | 1 382 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 702.00 | | | 130 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 008.00 | -45 962.00 | | 1 467 008.00 |
DP Provisions pour risques | 7 079.00 | 7 017.00 | | 7 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 697.00 | 23 462.00 | | 22 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 776.00 | 30 478.00 | | 29 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 169.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 253.00 | 70 084.00 | | 42 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 079.00 | 953 723.00 | | 1 216 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 469.00 | 263 783.00 | | 309 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 116.00 | 112 116.00 | | 112 116.00 |
EA Autres dettes | 2 378 932.00 | 2 281 873.00 | | 2 378 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 058 849.00 | 3 688 747.00 | | 4 058 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 555 634.00 | 3 673 263.00 | | 5 555 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 653 361.00 | | 10 653 361.00 | 10 653 361.00 |
FG Production vendue services | 91 785.00 | | 91 785.00 | 91 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 745 147.00 | | 10 745 147.00 | 10 745 147.00 |
FN Production immobilisée | | | 148 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 035 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 994 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -77 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 179.00 | |
GE Autres charges | | | 14 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 560 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 020 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 892.00 | 300.00 | | 10 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 892.00 | 6 200.00 | | 10 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 047.00 | 5 484.00 | | 126 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 047.00 | 5 484.00 | | 126 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 155.00 | 715.00 | | -115 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 362.00 | 4 446.00 | | 17 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 617.00 | 68 426.00 | | -20 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 066 944.00 | 9 036 835.00 | | 12 066 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 684 676.00 | 8 915 929.00 | | 10 684 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 268.00 | 120 906.00 | | 1 382 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 023.00 | | 153 123.00 | 1 528 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 826.00 | 220 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 748.00 | 1 675 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 922.00 | 1 455 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 053.00 | | 153 123.00 | 1 305 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 970.00 | | | 222 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 967.00 | 86 596.00 | 2 922.00 | 704 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 967.00 | 86 596.00 | 2 922.00 | 704 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 478.00 | 16 179.00 | 16 881.00 | 30 478.00 |
6T Sur comptes clients | 122 744.00 | 131 112.00 | 121 732.00 | 122 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 744.00 | 131 112.00 | 121 732.00 | 122 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 222.00 | 147 292.00 | 138 613.00 | 153 222.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 292.00 | 138 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 079.00 | 1 216 079.00 | | 1 216 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 975.00 | 74 975.00 | | 74 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 116.00 | 112 116.00 | | 112 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378 932.00 | 2 378 932.00 | | 2 378 932.00 |
UX Autres créances clients | 2 643 178.00 | | | 2 643 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 177.00 | | | 181 177.00 |
VB T. V. A. | 225 177.00 | | | 225 177.00 |
VC Groupe et associés | 559 000.00 | | | 559 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155 801.00 | | | 155 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 422.00 | | | 606 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 897.00 | | | 245 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 616 652.00 | 4 616 652.00 | | 4 616 652.00 |
VW T.V.A. | 178 545.00 | 178 545.00 | | 178 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 596.00 | 4 016 596.00 | | 4 016 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |