| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 439.00 | 188 415.00 | 41 024.00 | 229 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 166.00 | 779 910.00 | 616 257.00 | 1 396 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 140.00 | | 74 140.00 | 74 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 890.00 | 968 325.00 | 951 565.00 | 1 919 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 493.00 | | 61 493.00 | 61 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 150.00 | 105 809.00 | 2 101 341.00 | 2 207 150.00 |
BZ Autres créances | 1 699 707.00 | | 1 699 707.00 | 1 699 707.00 |
CF Disponibilités | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 214.00 | | 281 214.00 | 281 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 202.00 | 105 809.00 | 4 155 393.00 | 4 261 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 181 092.00 | 1 074 135.00 | 5 106 957.00 | 6 181 092.00 |
CU Autres participations | 220 144.00 | | 220 144.00 | 220 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | 238.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 785.00 | 1 365 821.00 | | 1 054 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 935.00 | 178 373.00 | | 183 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 886.00 | 1 770 500.00 | | 1 464 886.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 123.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 795.00 | 18 661.00 | | 20 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 795.00 | 25 784.00 | | 20 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 986.00 | 1 403 641.00 | | 1 101 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 473.00 | 351 322.00 | | 349 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 255.00 | 119 719.00 | | 114 255.00 |
EA Autres dettes | 2 014 460.00 | 1 973 494.00 | | 2 014 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 621 276.00 | 3 889 277.00 | | 3 621 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 106 957.00 | 5 685 561.00 | | 5 106 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 849 221.00 | | 9 849 221.00 | 9 849 221.00 |
FG Production vendue services | 66 273.00 | | 66 273.00 | 66 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 915 494.00 | | 9 915 494.00 | 9 915 494.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 052 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 099 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 134.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 798 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 865 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 004.00 | 24 541.00 | | 43 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 325.00 | 28 045.00 | | 50 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 277.00 | 28 045.00 | | 25 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 631.00 | 33 305.00 | | 16 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 048.00 | 12 268.00 | | 74 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 968 976.00 | 11 139 294.00 | | 10 968 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 914 191.00 | 9 773 473.00 | | 9 914 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 785.00 | 1 365 821.00 | | 1 054 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 686.00 | | 348 977.00 | 1 839 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 773.00 | 1 919 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 773.00 | 1 699 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 542.00 | | 348 977.00 | 1 619 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 144.00 | | | 220 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 832.00 | 169 470.00 | 48 977.00 | 847 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 832.00 | 169 470.00 | 48 977.00 | 847 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 784.00 | 2 134.00 | 7 123.00 | 25 784.00 |
6T Sur comptes clients | 102 693.00 | 104 797.00 | 101 681.00 | 102 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 693.00 | 104 797.00 | 101 681.00 | 102 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 477.00 | 106 931.00 | 108 804.00 | 128 477.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 205.00 | 108 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 726.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 986.00 | 1 101 986.00 | | 1 101 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 503.00 | 88 503.00 | | 88 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 188.00 | 63 188.00 | | 63 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 255.00 | 114 255.00 | | 114 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014 460.00 | 2 014 460.00 | | 2 014 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 102 376.00 | 2 102 376.00 | | 2 102 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 774.00 | 104 774.00 | | 104 774.00 |
VB T. V. A. | 589 664.00 | 589 664.00 | | 589 664.00 |
VC Groupe et associés | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 043.00 | 165 043.00 | | 165 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 214.00 | 281 214.00 | | 281 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 071.00 | 4 188 071.00 | | 4 188 071.00 |
VW T.V.A. | 157 174.00 | 157 174.00 | | 157 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 175.00 | 3 580 175.00 | | 3 580 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |