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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 347.00 | 201 714.00 | 30 634.00 | 232 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 777.00 | 920 069.00 | 506 709.00 | 1 426 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 207.00 | | 75 207.00 | 75 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 476.00 | 1 121 782.00 | 832 694.00 | 1 954 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 932.00 | | 65 932.00 | 65 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 105.00 | 104 225.00 | 2 340 880.00 | 2 445 105.00 |
BZ Autres créances | 1 997 835.00 | | 1 997 835.00 | 1 997 835.00 |
CF Disponibilités | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 352.00 | | 122 352.00 | 122 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 638 334.00 | 104 225.00 | 4 534 109.00 | 4 638 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 592 810.00 | 1 226 007.00 | 5 366 803.00 | 6 592 810.00 |
CU Autres participations | 220 144.00 | | 220 144.00 | 220 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 884.00 | 99.00 | | 1 054 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 696.00 | 1 054 785.00 | | -215 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 935.00 | 183 935.00 | | 137 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 191.00 | 1 464 886.00 | | 1 203 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 702.00 | 1 101 986.00 | | 823 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 912.00 | 349 473.00 | | 341 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 536.00 | 114 255.00 | | 115 536.00 |
EA Autres dettes | 2 820 566.00 | 2 014 460.00 | | 2 820 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 142 817.00 | 3 621 276.00 | | 4 142 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 366 803.00 | 5 106 957.00 | | 5 366 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 553 775.00 | | 9 553 775.00 | 9 553 775.00 |
FG Production vendue services | 92 555.00 | | 92 555.00 | 92 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 646 329.00 | | 9 646 329.00 | 9 646 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 753 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 256 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 017 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | 43 004.00 | | 46 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | 50 325.00 | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 321.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 000.00 | 25 277.00 | | 46 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 631.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 622.00 | 74 048.00 | | -2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 799 427.00 | 10 968 976.00 | | 9 799 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 015 122.00 | 9 914 191.00 | | 10 015 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 696.00 | 1 054 785.00 | | -215 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 890.00 | | 119 719.00 | 1 919 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 133.00 | 1 954 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 133.00 | 1 734 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 746.00 | | 119 719.00 | 1 699 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 144.00 | | | 220 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 325.00 | 179 264.00 | 25 807.00 | 968 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 325.00 | 179 264.00 | 25 807.00 | 968 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
6T Sur comptes clients | 105 809.00 | 93 850.00 | 95 435.00 | 105 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 809.00 | 93 850.00 | 95 435.00 | 105 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 604.00 | 93 850.00 | 95 435.00 | 126 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 850.00 | 95 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 702.00 | 823 702.00 | | 823 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 524.00 | 98 524.00 | | 98 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 978.00 | 75 978.00 | | 75 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 536.00 | 115 536.00 | | 115 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820 566.00 | 2 820 566.00 | | 2 820 566.00 |
UX Autres créances clients | 2 331 425.00 | 2 331 425.00 | | 2 331 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 680.00 | 113 680.00 | | 113 680.00 |
VB T. V. A. | 202 837.00 | 202 837.00 | | 202 837.00 |
VC Groupe et associés | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 178.00 | 54 178.00 | | 54 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210 178.00 | 210 178.00 | | 210 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 352.00 | 122 352.00 | | 122 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 565 293.00 | 4 565 293.00 | | 4 565 293.00 |
VW T.V.A. | 160 269.00 | 160 269.00 | | 160 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 101 716.00 | 4 101 716.00 | | 4 101 716.00 |