| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 197.00 | 215 986.00 | 19 211.00 | 235 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 777.00 | 1 083 888.00 | 342 890.00 | 1 426 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 357.00 | | 72 357.00 | 72 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 476.00 | 1 299 874.00 | 654 602.00 | 1 954 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 483.00 | | 103 483.00 | 103 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 639.00 | 41 532.00 | 1 786 107.00 | 1 827 639.00 |
BZ Autres créances | 1 451 233.00 | | 1 451 233.00 | 1 451 233.00 |
CF Disponibilités | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 387 738.00 | 41 532.00 | 3 346 206.00 | 3 387 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 214.00 | 1 341 406.00 | 4 000 808.00 | 5 342 214.00 |
CU Autres participations | 220 144.00 | | 220 144.00 | 220 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 839 188.00 | 1 054 884.00 | | 839 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 962.00 | -215 696.00 | | -516 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 935.00 | 137 935.00 | | 91 935.00 |
DL TOTAL (I) | 640 229.00 | 1 203 191.00 | | 640 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 029.00 | 20 795.00 | | 19 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 029.00 | 20 795.00 | | 19 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 599.00 | 823 702.00 | | 424 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 704.00 | 341 912.00 | | 244 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 967.00 | 115 536.00 | | 10 967.00 |
EA Autres dettes | 2 620 179.00 | 2 820 566.00 | | 2 620 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 550.00 | 4 142 817.00 | | 3 341 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 808.00 | 5 366 803.00 | | 4 000 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 112 050.00 | | 9 112 050.00 | 9 112 050.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 112 050.00 | | 9 112 050.00 | 9 112 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 242 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 325 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 157.00 | |
GE Autres charges | | | 7 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 926 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -683 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 264.00 | 46 000.00 | | 27 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 428 733.00 | 9 799 427.00 | | 9 428 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 945 694.00 | 10 015 122.00 | | 9 945 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 962.00 | -215 696.00 | | -516 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 476.00 | | 103 999.00 | 1 954 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 149.00 | 220 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 850.00 | 101 149.00 | 1 954 476.00 | 2 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | | 1 734 332.00 | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 332.00 | | 2 850.00 | 1 734 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 144.00 | | 101 149.00 | 220 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 782.00 | 178 091.00 | | 1 121 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 782.00 | 178 091.00 | | 1 121 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 795.00 | | 1 766.00 | 20 795.00 |
6T Sur comptes clients | 104 225.00 | 31 157.00 | 93 850.00 | 104 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 225.00 | 31 157.00 | 93 850.00 | 104 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 020.00 | 31 157.00 | 95 616.00 | 125 020.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 157.00 | 95 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 599.00 | 424 599.00 | | 424 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 149.00 | 73 149.00 | | 73 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 430.00 | 60 430.00 | | 60 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620 179.00 | 2 620 179.00 | | 2 620 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 787 416.00 | 1 787 416.00 | | 1 787 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
VB T. V. A. | 168 713.00 | 168 713.00 | | 168 713.00 |
VC Groupe et associés | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 872.00 | 3 278 872.00 | | 3 278 872.00 |
VW T.V.A. | 109 941.00 | 109 941.00 | | 109 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 449.00 | 3 300 449.00 | | 3 300 449.00 |