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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 085.00 | | 253 085.00 | 253 085.00 |
BF Prêts | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 352.00 | | 132 352.00 | 132 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 202.00 | 15 034.00 | 500 168.00 | 515 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 611.00 | 171 296.00 | 41 315.00 | 212 611.00 |
BZ Autres créances | 2 885 847.00 | | 2 885 847.00 | 2 885 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 512.00 | | 95 512.00 | 95 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 970.00 | 171 296.00 | 3 022 675.00 | 3 193 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 173.00 | 186 330.00 | 3 522 843.00 | 3 709 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 589.00 | 149 420.00 | | 1 979 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 526.00 | 191 356.00 | | 2 021 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 182.00 | 73.00 | | 8 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 750.00 | 466 597.00 | | 952 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 710.00 | 18 704.00 | | 166 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 974.00 | 65 529.00 | | 69 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 702.00 | | | 303 702.00 |
EA Autres dettes | | 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 501 317.00 | 551 352.00 | | 1 501 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 843.00 | 742 708.00 | | 3 522 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 720.00 | 544 755.00 | | 1 494 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 182.00 | 73.00 | | 8 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 202 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 827 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 745.00 | |
GE Autres charges | | | 131 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 391.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 939 950.00 | | | 2 939 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 939 950.00 | 25.00 | | 2 939 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 863 725.00 | 25.00 | | 2 863 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008 428.00 | 116 593.00 | | 1 008 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 975 646.00 | 1 076 762.00 | | 3 975 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 057.00 | 927 343.00 | | 1 996 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979 589.00 | 149 420.00 | | 1 979 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 892.00 | | | 692 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 764.00 | | | 362 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 189.00 | | | 147 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 764.00 | | 347 730.00 | 362 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 764.00 | | 347 730.00 | 362 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 710.00 | 166 710.00 | | 166 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 702.00 | 303 702.00 | | 303 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 153.00 | 946 153.00 | | 946 153.00 |
UP Prêts | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 182.00 | 5 182.00 | | 8 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 512.00 | | | 95 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 324.00 | 3 157 327.00 | 176 997.00 | 3 334 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 317.00 | 1 494 720.00 | | 1 501 317.00 |