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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 648 919.00 | 46 211.00 | 602 708.00 | 648 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 669.00 | | 73 669.00 | 73 669.00 |
BF Prêts | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 463.00 | | 134 463.00 | 134 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 784.00 | 46 211.00 | 925 573.00 | 971 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
BZ Autres créances | 166 948.00 | | 166 948.00 | 166 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 901.00 | | 105 901.00 | 105 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 963.00 | | 295 963.00 | 295 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 748.00 | 46 211.00 | 1 221 537.00 | 1 267 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 679 588.00 | 679 588.00 | | 679 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 196.00 | 172 170.00 | | 73 196.00 |
DL TOTAL (I) | 794 721.00 | 893 696.00 | | 794 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 790.00 | 2 472.00 | | 17 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 597.00 | 346 597.00 | | 266 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 771.00 | 119 252.00 | | 121 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 669.00 | 46 581.00 | | 17 669.00 |
EA Autres dettes | 2 987.00 | 11 575.00 | | 2 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 815.00 | 526 479.00 | | 426 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 537.00 | 1 420 175.00 | | 1 221 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 519 882.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 472.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 559 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 589.00 | |
GE Autres charges | | | 172 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 090.00 | 80 608.00 | | 52 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 031.00 | 80 608.00 | | 57 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 090.00 | 4 875.00 | | 52 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 090.00 | 4 875.00 | | 52 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 941.00 | 75 733.00 | | 4 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 465.00 | 86 085.00 | | 28 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 173.00 | 697 368.00 | | 813 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 977.00 | 525 197.00 | | 739 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 196.00 | 172 170.00 | | 73 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 771.00 | 121 771.00 | | 121 771.00 |
UP Prêts | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
UX Autres créances clients | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VC Groupe et associés | 101 368.00 | 101 368.00 | | 101 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VI Groupe et associés | 262 987.00 | 262 987.00 | | 262 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 901.00 | 105 901.00 | | 105 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 178.00 | 291 713.00 | 142 465.00 | 434 178.00 |
VW T.V.A. | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 815.00 | 420 217.00 | | 426 815.00 |