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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 452 627.00 | 23 621.00 | 429 005.00 | 452 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 090.00 | | 52 090.00 | 52 090.00 |
BF Prêts | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 352.00 | | 132 352.00 | 132 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 800.00 | 23 621.00 | 728 179.00 | 751 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 611.00 | 171 295.00 | 41 315.00 | 212 611.00 |
BZ Autres créances | 554 241.00 | | 554 241.00 | 554 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 440.00 | | 96 440.00 | 96 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 292.00 | 171 295.00 | 691 996.00 | 863 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 093.00 | 194 917.00 | 1 420 175.00 | 1 615 093.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 811.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 679 588.00 | | | 679 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 170.00 | 2 083 019.00 | | 172 170.00 |
DL TOTAL (I) | 893 696.00 | 2 124 955.00 | | 893 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 472.00 | 8 182.00 | | 2 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 597.00 | 952 750.00 | | 346 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 252.00 | 6 865.00 | | 119 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 581.00 | 69 974.00 | | 46 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 303 702.00 | | |
EA Autres dettes | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 479.00 | 1 341 472.00 | | 526 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 175.00 | 3 466 428.00 | | 1 420 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 882.00 | 1 341 472.00 | | 519 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 472.00 | 8 182.00 | | 2 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 590 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 939 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 608.00 | 2 939 950.00 | | 80 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 608.00 | 2 939 950.00 | | 80 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 875.00 | 76 225.00 | | 4 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 875.00 | 76 225.00 | | 4 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 733.00 | 2 863 725.00 | | 75 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 085.00 | 1 062 745.00 | | 86 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 368.00 | 3 844 189.00 | | 697 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 197.00 | 1 761 169.00 | | 525 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 170.00 | 2 083 019.00 | | 172 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 033.00 | 8 587.00 | | 15 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 033.00 | 8 587.00 | | 15 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 252.00 | 119 252.00 | | 119 252.00 |
UP Prêts | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 352.00 | | | 132 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175 967.00 | | | 175 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
VC Groupe et associés | 513 926.00 | | | 513 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VI Groupe et associés | 351 575.00 | 351 575.00 | | 351 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 440.00 | | | 96 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 396.00 | 822 398.00 | 176 998.00 | 999 396.00 |
VW T.V.A. | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 479.00 | 519 882.00 | | 526 479.00 |