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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 339 341.00 | 134 722.00 | 1 204 619.00 | 1 339 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 011.00 | 2 528.00 | 26 482.00 | 29 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 410.00 | 18 015.00 | 105 396.00 | 123 410.00 |
BF Prêts | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 283.00 | | 138 283.00 | 138 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 892 091.00 | 155 265.00 | 5 736 827.00 | 5 892 091.00 |
BZ Autres créances | 101 876.00 | | 101 876.00 | 101 876.00 |
CF Disponibilités | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 087.00 | | 136 087.00 | 136 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 028 179.00 | 155 265.00 | 5 872 914.00 | 6 028 179.00 |
CU Autres participations | 4 147 330.00 | | 4 147 330.00 | 4 147 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 913 500.00 | 752 784.00 | | 913 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 483.00 | 160 715.00 | | -49 483.00 |
DL TOTAL (I) | 905 954.00 | 955 437.00 | | 905 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 786 960.00 | 4 630 000.00 | | 4 786 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 940.00 | 3 295.00 | | 45 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 469.00 | 18 456.00 | | 8 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 118 718.00 | | 5 100.00 |
EA Autres dettes | 120 491.00 | 153 901.00 | | 120 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 966 960.00 | 4 934 820.00 | | 4 966 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 914.00 | 5 890 257.00 | | 5 872 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
FQ Autres produits | | | 350 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 908.00 | |
GE Autres charges | | | 35 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 122.00 | 694 422.00 | | 400 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 605.00 | 533 707.00 | | 449 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 483.00 | 160 715.00 | | -49 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 768 828.00 | | 123 279.00 | 5 768 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 293 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 5 892 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 876.00 | | 121 886.00 | 1 369 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 292 238.00 | | 1 393.00 | 4 292 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 357.00 | 75 908.00 | | 79 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 357.00 | 75 905.00 | | 79 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 011 960.00 | 4 011 960.00 | | 4 011 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UP Prêts | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 283.00 | | 138 283.00 | 138 283.00 |
VB T. V. A. | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VC Groupe et associés | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
VI Groupe et associés | 895 491.00 | 895 491.00 | | 895 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 011 960.00 | | | 4 011 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VP Divers | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 420.00 | 114 135.00 | 146 285.00 | 260 420.00 |
VW T.V.A. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 966 960.00 | 4 966 960.00 | | 4 966 960.00 |