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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 237 840.00 | 76 585.00 | 1 161 255.00 | 1 237 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 625.00 | 183.00 | 8 442.00 | 8 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 410.00 | 2 588.00 | 120 822.00 | 123 410.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 890.00 | | 136 890.00 | 136 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 768 828.00 | 79 357.00 | 5 689 471.00 | 5 768 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 184 492.00 | | 184 492.00 | 184 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 786.00 | | 200 786.00 | 200 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 969 614.00 | 79 357.00 | 5 890 257.00 | 5 969 614.00 |
CU Autres participations | 4 147 345.00 | | 4 147 345.00 | 4 147 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 752 784.00 | 679 588.00 | | 752 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 715.00 | 73 196.00 | | 160 715.00 |
DL TOTAL (I) | 955 437.00 | 794 722.00 | | 955 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 450.00 | 17 790.00 | | 10 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 630 000.00 | 266 597.00 | | 4 630 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 121 771.00 | | 3 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 456.00 | 17 665.00 | | 18 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 718.00 | | | 118 718.00 |
EA Autres dettes | 153 901.00 | 2 987.00 | | 153 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 934 820.00 | 426 815.00 | | 4 934 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 890 257.00 | 1 221 537.00 | | 5 890 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 688 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 146.00 | |
GE Autres charges | | | 5 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 941.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 031.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 941.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 500.00 | 28 465.00 | | 62 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 422.00 | 813 174.00 | | 694 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 707.00 | 739 978.00 | | 533 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 715.00 | 73 196.00 | | 160 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 785.00 | | 4 797 043.00 | 971 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 292 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 768 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 369 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 590.00 | | 647 286.00 | 722 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 481.00 | | 4 149 757.00 | 142 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 211.00 | 33 146.00 | | 46 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 211.00 | 33 146.00 | | 46 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 718.00 | 118 718.00 | | 118 718.00 |
UP Prêts | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 890.00 | | 136 890.00 | 136 890.00 |
VB T. V. A. | 86 040.00 | 86 040.00 | | 86 040.00 |
VC Groupe et associés | 93 578.00 | 93 578.00 | | 93 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VI Groupe et associés | 4 783 901.00 | 4 783 901.00 | | 4 783 901.00 |
VP Divers | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 678.00 | 200 786.00 | 144 892.00 | 345 678.00 |
VW T.V.A. | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 934 820.00 | 4 934 820.00 | | 4 934 820.00 |