| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 349 098.00 | 185 117.00 | 1 163 981.00 | 1 349 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 011.00 | 6 155.00 | 22 856.00 | 29 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 410.00 | 33 441.00 | 89 969.00 | 123 410.00 |
BF Prêts | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 721.00 | | 138 721.00 | 138 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 902 287.00 | 224 713.00 | 5 677 574.00 | 5 902 287.00 |
BZ Autres créances | 89 603.00 | | 89 603.00 | 89 603.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 239.00 | | 100 239.00 | 100 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 002 526.00 | 224 713.00 | 5 777 812.00 | 6 002 526.00 |
CU Autres participations | 4 147 330.00 | | 4 147 330.00 | 4 147 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 864 017.00 | 913 500.00 | | 864 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 219.00 | -49 483.00 | | 458 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 173.00 | 905 954.00 | | 1 364 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 012 778.00 | 4 786 960.00 | | 4 012 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 583.00 | 45 940.00 | | 196 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 102.00 | 8 469.00 | | 8 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 695.00 | 5 100.00 | | 26 695.00 |
EA Autres dettes | 160 831.00 | 120 491.00 | | 160 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 413 639.00 | 4 966 960.00 | | 4 413 639.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 812.00 | 5 872 914.00 | | 5 777 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
FQ Autres produits | | | 489 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 482.00 | |
GE Autres charges | | | 28 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666 700.00 | 1.00 | | 666 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 700.00 | | | 666 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666 700.00 | -14.00 | | 666 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 367.00 | | | 147 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 488.00 | 400 122.00 | | 1 195 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 269.00 | 449 605.00 | | 737 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 219.00 | -49 483.00 | | 458 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 892 091.00 | | 25 230.00 | 5 892 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 294 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 034.00 | 5 902 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 034.00 | 1 501 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 762.00 | | 24 791.00 | 1 491 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 293 615.00 | | 438.00 | 4 293 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 265.00 | 84 482.00 | 15 034.00 | 155 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 265.00 | 84 482.00 | 15 034.00 | 155 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 721.00 | 138 721.00 | | 138 721.00 |
VB T. V. A. | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VC Groupe et associés | 65 003.00 | 65 003.00 | | 65 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 962.00 | 246 962.00 | | 246 962.00 |