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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 917.00 | 119 051.00 | 44 866.00 | 163 917.00 |
AH Fonds commercial | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AN Terrains | 30 637.00 | 148.00 | 30 490.00 | 30 637.00 |
AP Constructions | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 611 912.00 | 3 872 488.00 | 739 424.00 | 4 611 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 592.00 | 735 921.00 | 179 671.00 | 915 592.00 |
AX Avances et acomptes | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 966 719.00 | 4 926 009.00 | 1 040 711.00 | 5 966 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 614 033.00 | 12 595.00 | 1 601 438.00 | 1 614 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 710 199.00 | 10 945.00 | 1 699 254.00 | 1 710 199.00 |
BT Marchandises | 1 054 602.00 | 33 504.00 | 1 021 098.00 | 1 054 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 714.00 | 44 496.00 | 1 743 217.00 | 1 787 714.00 |
BZ Autres créances | 318 438.00 | 59 250.00 | 259 188.00 | 318 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 110 249.00 | | 110 249.00 | 110 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 740.00 | | 101 740.00 | 101 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 697 645.00 | 160 790.00 | 6 536 855.00 | 6 697 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 665 513.00 | 5 086 799.00 | 7 578 714.00 | 12 665 513.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 113.00 | 87 113.00 | | 87 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 440.00 | 143 440.00 | | 143 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
DG Autres réserves | 3 357 819.00 | 3 118 698.00 | | 3 357 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 311.00 | 239 121.00 | | 147 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 662 914.00 | 3 515 603.00 | | 3 662 914.00 |
DP Provisions pour risques | 331 000.00 | 335 401.00 | | 331 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 000.00 | 335 401.00 | | 331 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 441 881.00 | 1 736 651.00 | | 2 441 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 505.00 | | 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 580.00 | | | 103 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 716.00 | 583 535.00 | | 464 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 825.00 | 551 718.00 | | 399 825.00 |
EA Autres dettes | 166 179.00 | 20 120.00 | | 166 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 576 687.00 | 2 892 529.00 | | 3 576 687.00 |
ED (V) | 8 113.00 | 3 491.00 | | 8 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 578 714.00 | 6 747 023.00 | | 7 578 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 982.00 | 4 244 333.00 | 5 268 315.00 | 1 023 982.00 |
FD Production vendue biens | 1 815 929.00 | 3 867 210.00 | 5 683 139.00 | 1 815 929.00 |
FG Production vendue services | 28 641.00 | 154 948.00 | 183 589.00 | 28 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 551.00 | 8 266 491.00 | 11 135 043.00 | 2 868 551.00 |
FM Production stockée | | | 89 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 256 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 920 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 268 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -537 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 290.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 012 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41 126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 171.00 | 33 093.00 | | -29 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 323 427.00 | 12 223 563.00 | | 11 323 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 176 116.00 | 11 984 442.00 | | 11 176 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 311.00 | 239 121.00 | | 147 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 594 676.00 | | 446 614.00 | 5 594 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 113.00 | | | 87 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 571.00 | | 5 966 719.00 | 74 571.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 571.00 | | 5 685 196.00 | 74 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 323.00 | | 12 987.00 | 159 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 327 640.00 | | 432 127.00 | 5 327 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | 1 500.00 | 20 600.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 74 571.00 | | | 74 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 508 261.00 | 417 748.00 | | 4 508 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 113.00 | | | 87 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 472.00 | 17 579.00 | | 101 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319 675.00 | 400 169.00 | | 4 319 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 401.00 | | 4 401.00 | 335 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 130.00 | 8 290.00 | 27 376.00 | 76 130.00 |
6T Sur comptes clients | 44 496.00 | | | 44 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 877.00 | 8 290.00 | 27 376.00 | 179 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 277.00 | 8 290.00 | 31 777.00 | 515 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 290.00 | 27 376.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 716.00 | 464 716.00 | | 464 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 977.00 | 151 977.00 | | 151 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 341.00 | 209 341.00 | | 209 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 680.00 | 159 680.00 | | 159 680.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 742 691.00 | | | 1 742 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
VB T. V. A. | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559 975.00 | 1 559 975.00 | | 1 559 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 905.00 | 367 544.00 | 514 361.00 | 881 905.00 |
VI Groupe et associés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 305.00 | | | 359 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 885.00 | | | 140 885.00 |
VP Divers | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 147.00 | | | 125 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 740.00 | | | 101 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 991.00 | 2 184 968.00 | 45 023.00 | 2 229 991.00 |
VW T.V.A. | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 107.00 | 2 958 746.00 | 514 361.00 | 3 473 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |