| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 561.00 | 149 963.00 | 6 598.00 | 156 561.00 |
AH Fonds commercial | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AN Terrains | 30 637.00 | 148.00 | 30 490.00 | 30 637.00 |
AP Constructions | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 761 428.00 | 4 886 744.00 | 874 684.00 | 5 761 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 844.00 | 778 792.00 | 212 052.00 | 990 844.00 |
AX Avances et acomptes | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 166 004.00 | 8 014 048.00 | 1 151 956.00 | 7 166 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 852 697.00 | 21 806.00 | 1 830 891.00 | 1 852 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 241 622.00 | 9 117.00 | 3 232 505.00 | 3 241 622.00 |
BT Marchandises | 1 480 991.00 | 56 502.00 | 1 424 489.00 | 1 480 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 389.00 | 50 332.00 | 1 698 057.00 | 1 748 389.00 |
BZ Autres créances | 174 144.00 | | 174 144.00 | 174 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 120 394.00 | | 120 394.00 | 120 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 646 141.00 | 137 758.00 | 8 508 383.00 | 8 646 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 812 145.00 | 6 151 806.00 | 9 660 339.00 | 15 812 145.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 113.00 | 87 113.00 | | 87 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 440.00 | 143 440.00 | | 143 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
DG Autres réserves | 4 234 104.00 | 3 749 589.00 | | 4 234 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 906.00 | 484 514.00 | | 284 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 521.00 | 2 522.00 | | 6 521.00 |
DL TOTAL (I) | 4 683 315.00 | 4 394 410.00 | | 4 683 315.00 |
DP Provisions pour risques | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 545 015.00 | 2 828 526.00 | | 3 545 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 535.00 | 312 565.00 | | 509 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 857.00 | 708 297.00 | | 572 857.00 |
EA Autres dettes | 13 912.00 | 17 875.00 | | 13 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 646 024.00 | 3 927 947.00 | | 4 646 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 660 339.00 | 8 653 357.00 | | 9 660 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 506.00 | | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 291 502.00 | 4 875 238.00 | 6 166 740.00 | 1 291 502.00 |
FD Production vendue biens | 1 591 380.00 | 5 751 078.00 | 7 342 456.00 | 1 591 380.00 |
FG Production vendue services | 1 485.00 | 155 359.00 | 156 844.00 | 1 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 367.00 | 10 781 673.00 | 13 666 039.00 | 2 884 367.00 |
FM Production stockée | | | 787 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 575 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 876 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 776 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 298.00 | |
GE Autres charges | | | 90 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 190 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 374.00 | 77 019.00 | | 37 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 575 581.00 | 14 615 477.00 | | 14 575 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 290 676.00 | 14 130 963.00 | | 14 290 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 906.00 | 484 514.00 | | 284 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 739 112.00 | | 463 559.00 | 6 739 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 113.00 | | | 87 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 667.00 | 7 166 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 667.00 | 6 898 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 953.00 | | | 164 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 472 945.00 | | 462 059.00 | 6 472 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | 1 500.00 | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 569 635.00 | 444 413.00 | | 5 569 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 113.00 | | | 87 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 176.00 | 6 788.00 | | 143 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 339 346.00 | 437 625.00 | | 5 339 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 532.00 | 5 797.00 | 70 903.00 | 152 532.00 |
6T Sur comptes clients | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 864.00 | 5 797.00 | 70 903.00 | 202 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 864.00 | 5 797.00 | 70 903.00 | 533 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 797.00 | 70 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 535.00 | 509 535.00 | | 509 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 757.00 | 286 757.00 | | 286 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 042.00 | 257 042.00 | | 257 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 696 507.00 | 1 696 507.00 | | 1 696 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
VB T. V. A. | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 639 756.00 | 2 639 756.00 | | 2 639 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 259.00 | 905 259.00 | | 905 259.00 |
VI Groupe et associés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 165.00 | | | 333 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 366.00 | 1 965 366.00 | | 1 965 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 646 024.00 | 4 646 024.00 | | 4 646 024.00 |