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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 561.00 | 155 139.00 | 1 422.00 | 156 561.00 |
AH Fonds commercial | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AN Terrains | 30 637.00 | 148.00 | 30 490.00 | 30 637.00 |
AP Constructions | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 191 110.00 | 5 488 602.00 | 702 508.00 | 6 191 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 332.00 | 890 709.00 | 162 624.00 | 1 053 332.00 |
AX Avances et acomptes | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 702 014.00 | 6 732 997.00 | 969 017.00 | 7 702 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259 035.00 | 11 172.00 | 1 247 863.00 | 1 259 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 350 678.00 | 6 990.00 | 1 343 689.00 | 1 350 678.00 |
BT Marchandises | 1 375 026.00 | 11 003.00 | 1 364 024.00 | 1 375 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439 174.00 | | 2 439 174.00 | 2 439 174.00 |
BZ Autres créances | 686 307.00 | | 686 307.00 | 686 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 832 910.00 | | 832 910.00 | 832 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 815.00 | | 208 815.00 | 208 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 152 937.00 | 29 164.00 | 8 123 773.00 | 8 152 937.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 857 107.00 | 6 762 161.00 | 9 094 945.00 | 15 857 107.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 113.00 | 87 113.00 | | 87 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 440.00 | 143 440.00 | | 143 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
DG Autres réserves | 4 073 726.00 | 4 519 009.00 | | 4 073 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 304.00 | -445 286.00 | | -154 304.00 |
DL TOTAL (I) | 4 077 205.00 | 4 231 508.00 | | 4 077 205.00 |
DP Provisions pour risques | 428 263.00 | 331 000.00 | | 428 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 263.00 | 331 000.00 | | 428 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 351 567.00 | 5 500 646.00 | | 3 351 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 535.00 | 506.00 | | 3 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 679.00 | 145 109.00 | | 175 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 019.00 | 178 086.00 | | 547 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 190.00 | 471 971.00 | | 502 190.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 3 412.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 580 935.00 | 6 299 730.00 | | 4 580 935.00 |
ED (V) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 094 945.00 | 10 862 237.00 | | 9 094 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 911.00 | 4 686 272.00 | 6 145 183.00 | 1 458 911.00 |
FD Production vendue biens | 2 423 335.00 | 6 216 638.00 | 8 639 973.00 | 2 423 335.00 |
FG Production vendue services | 49 531.00 | 56 699.00 | 106 230.00 | 49 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 931 777.00 | 10 959 609.00 | 14 891 386.00 | 3 931 777.00 |
FM Production stockée | | | -2 495 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 491 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 642 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 687 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 434 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 263.00 | |
GE Autres charges | | | 52 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 685 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 739.00 | -110 810.00 | | -103 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 539 974.00 | 11 393 602.00 | | 12 539 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 694 278.00 | 11 838 888.00 | | 12 694 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 304.00 | -445 286.00 | | -154 304.00 |