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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 561.00 | 153 586.00 | 2 975.00 | 156 561.00 |
AH Fonds commercial | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AN Terrains | 30 638.00 | 148.00 | 30 490.00 | 30 638.00 |
AP Constructions | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 828 342.00 | 5 210 887.00 | 617 455.00 | 5 828 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 637.00 | 838 400.00 | 186 237.00 | 1 024 637.00 |
AX Avances et acomptes | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 266 712.00 | 6 401 422.00 | 865 290.00 | 7 266 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 693 699.00 | 10 898.00 | 1 682 801.00 | 1 693 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 846 184.00 | 9 117.00 | 3 837 067.00 | 3 846 184.00 |
BT Marchandises | 1 413 898.00 | 22 157.00 | 1 391 741.00 | 1 413 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 799.00 | 50 332.00 | 1 864 467.00 | 1 914 799.00 |
BZ Autres créances | 239 402.00 | | 239 402.00 | 239 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 924 629.00 | | 924 629.00 | 924 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 169.00 | | 56 169.00 | 56 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 089 451.00 | 92 504.00 | 9 996 947.00 | 10 089 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 356 163.00 | 6 493 926.00 | 10 862 237.00 | 17 356 163.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 113.00 | 87 113.00 | | 87 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 440.00 | 143 440.00 | | 143 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
DG Autres réserves | 4 519 009.00 | 4 234 104.00 | | 4 519 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 282.00 | 284 906.00 | | -445 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 521.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 231 511.00 | 4 683 315.00 | | 4 231 511.00 |
DP Provisions pour risques | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500 645.00 | 3 545 015.00 | | 5 500 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 109.00 | | | 145 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 084.00 | 509 535.00 | | 178 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 572.00 | 572 857.00 | | 474 572.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 13 912.00 | | 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 299 726.00 | 4 646 024.00 | | 6 299 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 862 237.00 | 9 660 339.00 | | 10 862 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 986.00 | 4 161 021.00 | 5 413 007.00 | 1 251 986.00 |
FD Production vendue biens | 1 372 068.00 | 3 603 784.00 | 4 975 852.00 | 1 372 068.00 |
FG Production vendue services | 8 442.00 | 181 642.00 | 190 084.00 | 8 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 496.00 | 7 946 447.00 | 10 578 943.00 | 2 632 496.00 |
FM Production stockée | | | 604 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 385 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 353 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 219 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 896 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 810.00 | 37 374.00 | | -110 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 393 602.00 | 14 575 581.00 | | 11 393 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 838 884.00 | 14 290 676.00 | | 11 838 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 282.00 | 284 906.00 | | -445 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 166 004.00 | | 100 710.00 | 7 166 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 113.00 | | | 87 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 7 266 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 6 999 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 953.00 | | 1.00 | 164 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 898 338.00 | | 100 709.00 | 6 898 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 014 048.00 | 387 375.00 | 1.00 | 6 014 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 113.00 | | | 87 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 963.00 | 3 623.00 | | 149 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 776 972.00 | 383 752.00 | 1.00 | 5 776 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 426.00 | | 45 254.00 | 87 426.00 |
6T Sur comptes clients | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 758.00 | | 45 254.00 | 137 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 758.00 | | 45 254.00 | 468 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 084.00 | 178 084.00 | | 178 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 794.00 | 155 794.00 | | 155 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 216.00 | 279 216.00 | | 279 216.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 916.00 | 1 862 916.00 | | 1 862 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 883.00 | | 51 883.00 | 51 883.00 |
VB T. V. A. | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 904 876.00 | 2 904 876.00 | | 2 904 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 595 769.00 | 2 268 422.00 | 327 347.00 | 2 595 769.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 490.00 | | | 309 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 357.00 | 172 357.00 | | 172 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 169.00 | 56 169.00 | | 56 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 970.00 | 2 174 087.00 | 51 883.00 | 2 225 970.00 |
VW T.V.A. | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 154 617.00 | 5 827 270.00 | 327 347.00 | 6 154 617.00 |