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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 777.00 | 139 222.00 | 28 556.00 | 167 777.00 |
AH Fonds commercial | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AN Terrains | 30 637.00 | 148.00 | 30 490.00 | 30 637.00 |
AP Constructions | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 937 369.00 | 4 237 851.00 | 699 518.00 | 4 937 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 584.00 | 806 674.00 | 163 910.00 | 970 584.00 |
AX Avances et acomptes | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 331 901.00 | 5 382 295.00 | 949 606.00 | 6 331 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 097 019.00 | 13 829.00 | 1 083 190.00 | 1 097 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 398 952.00 | 11 561.00 | 1 387 391.00 | 1 398 952.00 |
BT Marchandises | 1 186 954.00 | 15 645.00 | 1 171 309.00 | 1 186 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 271.00 | 45 213.00 | 1 723 058.00 | 1 768 271.00 |
BZ Autres créances | 383 384.00 | | 383 384.00 | 383 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 152 350.00 | | 152 350.00 | 152 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 107.00 | | 66 107.00 | 66 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 053 709.00 | 86 249.00 | 5 967 460.00 | 6 053 709.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 392 568.00 | 5 468 544.00 | 6 924 024.00 | 12 392 568.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 113.00 | 87 113.00 | | 87 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 440.00 | 143 440.00 | | 143 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
DG Autres réserves | 3 505 130.00 | 3 357 819.00 | | 3 505 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 459.00 | 147 311.00 | | 244 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
DL TOTAL (I) | 3 935 151.00 | 3 662 914.00 | | 3 935 151.00 |
DP Provisions pour risques | 337 959.00 | 331 000.00 | | 337 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 959.00 | 331 000.00 | | 337 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 661.00 | 2 441 881.00 | | 1 491 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | 103 580.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 293.00 | 464 716.00 | | 627 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 651.00 | 399 825.00 | | 462 651.00 |
EA Autres dettes | 61 042.00 | 166 179.00 | | 61 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 954.00 | 3 576 687.00 | | 2 646 954.00 |
ED (V) | 3 961.00 | 8 113.00 | | 3 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 924 024.00 | 7 578 714.00 | | 6 924 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 633.00 | 4 043 511.00 | 5 180 144.00 | 1 136 633.00 |
FD Production vendue biens | 1 792 133.00 | 4 463 592.00 | 6 255 725.00 | 1 792 133.00 |
FG Production vendue services | 49 799.00 | 101 342.00 | 151 141.00 | 49 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 565.00 | 8 608 445.00 | 11 587 010.00 | 2 978 565.00 |
FM Production stockée | | | -311 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 372 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 544 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 219 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 517 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 973 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 536.00 | |
GE Autres charges | | | 59 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 011 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 41 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 398.00 | -29 171.00 | | 20 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 414 754.00 | 11 323 427.00 | | 11 414 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 170 295.00 | 11 176 116.00 | | 11 170 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 459.00 | 147 311.00 | | 244 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 966 719.00 | | 496 097.00 | 5 966 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 113.00 | | | 87 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 915.00 | 6 331 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 415.00 | 6 054 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 310.00 | | 3 860.00 | 172 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 685 196.00 | | 492 237.00 | 5 685 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 926 009.00 | 456 287.00 | | 4 926 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 113.00 | | | 87 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 051.00 | 20 171.00 | | 119 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 719 844.00 | 436 116.00 | | 4 719 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 000.00 | 6 959.00 | | 331 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 044.00 | 1 820.00 | 17 828.00 | 57 044.00 |
6T Sur comptes clients | 44 496.00 | 716.00 | | 44 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 790.00 | 2 536.00 | 77 078.00 | 160 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 790.00 | 9 495.00 | 77 078.00 | 491 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 536.00 | 77 078.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 293.00 | 627 293.00 | | 627 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 339.00 | 205 339.00 | | 205 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 303.00 | 222 303.00 | | 222 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222 303.00 | | | 222 303.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VC Groupe et associés | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 097.00 | 670 097.00 | | 670 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 564.00 | 342 813.00 | 478 751.00 | 821 564.00 |
VI Groupe et associés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 341.00 | | | 410 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 154.00 | 2 164 403.00 | 478 751.00 | 2 643 154.00 |
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 154.00 | 2 164 403.00 | 478 751.00 | 2 643 154.00 |