| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 561.00 | 143 176.00 | 13 385.00 | 156 561.00 |
AH Fonds commercial | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AN Terrains | 30 637.00 | 148.00 | 30 490.00 | 30 637.00 |
AP Constructions | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 441 318.00 | 4 509 983.00 | 931 335.00 | 5 441 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 895.00 | 717 928.00 | 130 967.00 | 848 895.00 |
AX Avances et acomptes | 40 807.00 | | 40 807.00 | 40 807.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 739 112.00 | 5 589 635.00 | 1 149 477.00 | 6 739 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 895 693.00 | 16 009.00 | 1 879 684.00 | 1 895 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 473 753.00 | 46 716.00 | 2 427 037.00 | 2 473 753.00 |
BT Marchandises | 1 348 016.00 | 89 806.00 | 1 258 210.00 | 1 348 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 965.00 | 50 332.00 | 1 688 633.00 | 1 738 965.00 |
BZ Autres créances | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 170 448.00 | | 170 448.00 | 170 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 037.00 | | 28 037.00 | 28 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 686 744.00 | 202 864.00 | 7 483 880.00 | 7 686 744.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 425 856.00 | 5 772 499.00 | 8 653 357.00 | 14 425 856.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 113.00 | 87 113.00 | | 87 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 440.00 | 143 440.00 | | 143 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
DG Autres réserves | 3 749 589.00 | 3 505 130.00 | | 3 749 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 514.00 | 244 459.00 | | 484 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 522.00 | 27 778.00 | | 2 522.00 |
DL TOTAL (I) | 4 394 410.00 | 3 935 151.00 | | 4 394 410.00 |
DP Provisions pour risques | 331 000.00 | 337 959.00 | | 331 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 000.00 | 337 959.00 | | 331 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 828 526.00 | 1 491 661.00 | | 2 828 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 179.00 | 3 800.00 | | 60 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 565.00 | 627 293.00 | | 312 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 297.00 | 462 651.00 | | 708 297.00 |
EA Autres dettes | 17 875.00 | 61 042.00 | | 17 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 927 947.00 | 2 646 954.00 | | 3 927 947.00 |
ED (V) | | 3 961.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 653 357.00 | 6 924 024.00 | | 8 653 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 407 386.00 | 4 149 333.00 | 5 556 719.00 | 1 407 386.00 |
FD Production vendue biens | 2 052 360.00 | 5 608 818.00 | 7 661 178.00 | 2 052 360.00 |
FG Production vendue services | 6 916.00 | 158 267.00 | 165 182.00 | 6 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 466 662.00 | 9 916 418.00 | 13 383 080.00 | 3 466 662.00 |
FM Production stockée | | | 1 074 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 488 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 319 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 400 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -798 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 798 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 834 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 019.00 | 20 398.00 | | 77 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 615 477.00 | 11 414 754.00 | | 14 615 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 130 963.00 | 11 170 295.00 | | 14 130 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 514.00 | 244 459.00 | | 484 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 331 900.00 | | 575 919.00 | 6 331 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 113.00 | | | 87 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 703.00 | 6 739 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 216.00 | 164 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 987.00 | 6 472 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 169.00 | | | 176 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 054 017.00 | | 575 919.00 | 6 054 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 382 295.00 | 316 499.00 | 129 155.00 | 5 382 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 113.00 | | | 87 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 221.00 | 5 681.00 | 1 726.00 | 139 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 155 960.00 | 310 818.00 | 127 429.00 | 5 155 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 956.00 | | 6 956.00 | 337 956.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 035.00 | 111 496.00 | -1.00 | 41 035.00 |
6T Sur comptes clients | 45 212.00 | 5 119.00 | -1.00 | 45 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 248.00 | 116 615.00 | -2.00 | 86 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 207.00 | 116 615.00 | 6 956.00 | 424 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 908.00 | 4 293.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 959.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 565.00 | 312 565.00 | | 312 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 716.00 | 408 716.00 | | 408 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 557.00 | 246 557.00 | | 246 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 082.00 | 1 687 082.00 | | 1 687 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 883.00 | 6 144.00 | 45 739.00 | 51 883.00 |
VB T. V. A. | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 090 101.00 | 2 090 101.00 | | 2 090 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 424.00 | 267 173.00 | 471 251.00 | 738 424.00 |
VI Groupe et associés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 173.00 | | | 267 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 313.00 | | | 350 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 263.00 | 1 766 524.00 | 45 739.00 | 1 812 263.00 |
VW T.V.A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 867 768.00 | 3 396 517.00 | 471 251.00 | 3 867 768.00 |