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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 962.00 | 10 399.00 | 2 562.00 | 12 962.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | 45 734.00 | 182 938.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 468 446.00 | 282 928.00 | 185 518.00 | 468 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 825.00 | 227 524.00 | 71 301.00 | 298 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347 647.00 | 1 175 522.00 | 1 172 125.00 | 2 347 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 649.00 | | 105 649.00 | 105 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 405.00 | 1 742 109.00 | 1 726 296.00 | 3 468 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 383.00 | | 56 383.00 | 56 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 509.00 | 14 953.00 | 995 556.00 | 1 010 509.00 |
BZ Autres créances | 792 321.00 | | 792 321.00 | 792 321.00 |
CF Disponibilités | 373 425.00 | | 373 425.00 | 373 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 234.00 | | 43 234.00 | 43 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 876.00 | 14 953.00 | 2 260 922.00 | 2 275 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 744 282.00 | 1 757 063.00 | 3 987 218.00 | 5 744 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DG Autres réserves | 936 432.00 | 802 375.00 | | 936 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 729.00 | 134 057.00 | | 203 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 289 910.00 | 319 447.00 | | 289 910.00 |
DK Provisions réglementées | 107 828.00 | 152 183.00 | | 107 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 255.00 | 1 463 417.00 | | 1 593 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 955.00 | 752.00 | | 1 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 955.00 | 752.00 | | 1 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 728.00 | 1 109 926.00 | | 931 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 233.00 | 10 158.00 | | 43 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 858.00 | 657 398.00 | | 765 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 309.00 | 571 887.00 | | 562 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 871.00 | | |
EA Autres dettes | 88 877.00 | 34 031.00 | | 88 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 007.00 | 2 384 274.00 | | 2 392 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 218.00 | 3 848 444.00 | | 3 987 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 518.00 | 1 453 823.00 | | 1 642 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 682 411.00 | | 5 682 411.00 | 5 682 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 336 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 18 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 232 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 606.00 | 109 474.00 | | 186 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 548.00 | 21 801.00 | | 106 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 057.00 | 87 673.00 | | 80 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 123.00 | -66 123.00 | | -33 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 529 496.00 | 6 796 551.00 | | 6 529 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 325 766.00 | 6 662 494.00 | | 6 325 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 729.00 | 134 057.00 | | 203 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 801 466.00 | | 200 730.00 | 3 801 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 643.00 | 111 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 791.00 | 3 468 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530 148.00 | 3 114 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 636.00 | | 7 000.00 | 234 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 467 504.00 | | 177 564.00 | 3 467 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 326.00 | | 16 166.00 | 99 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 835.00 | 259 056.00 | 449 781.00 | 1 932 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 142.00 | 29 992.00 | | 26 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 693.00 | 229 064.00 | 449 781.00 | 1 906 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 183.00 | 7 795.00 | 52 149.00 | 152 183.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 752.00 | 1 204.00 | | 752.00 |
6T Sur comptes clients | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 889.00 | 8 999.00 | 52 149.00 | 167 889.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 204.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 794.00 | 52 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 859.00 | 765 859.00 | | 765 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 042.00 | 206 042.00 | | 206 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 084.00 | 263 084.00 | | 263 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 877.00 | 88 877.00 | | 88 877.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 649.00 | 35 714.00 | | 105 649.00 |
UX Autres créances clients | 995 556.00 | | | 995 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
VB T. V. A. | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
VC Groupe et associés | 567 955.00 | | | 567 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 728.00 | 182 240.00 | 672 445.00 | 931 728.00 |
VI Groupe et associés | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 335.00 | | | 178 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 447.00 | | | 62 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 384.00 | | | 38 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 916.00 | 1 882 981.00 | 69 935.00 | 1 952 916.00 |
VW T.V.A. | 89 371.00 | 89 371.00 | | 89 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 007.00 | 1 642 519.00 | 672 445.00 | 2 392 007.00 |