| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | 91 469.00 | 137 204.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 476 746.00 | 323 830.00 | 152 916.00 | 476 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 447.00 | 260 599.00 | 65 847.00 | 326 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092 542.00 | 1 218 611.00 | 873 931.00 | 2 092 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 167.00 | | 119 167.00 | 119 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 840.00 | 1 907 473.00 | 1 356 367.00 | 3 263 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 536.00 | | 84 536.00 | 84 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 180.00 | 14 953.00 | 1 143 226.00 | 1 158 180.00 |
BZ Autres créances | 753 583.00 | | 753 583.00 | 753 583.00 |
CF Disponibilités | 196 728.00 | | 196 728.00 | 196 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 727.00 | | 37 727.00 | 37 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 756.00 | 14 953.00 | 2 215 802.00 | 2 230 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 494 596.00 | 1 922 427.00 | 3 572 169.00 | 5 494 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DG Autres réserves | 1 325 447.00 | 1 140 162.00 | | 1 325 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 503.00 | 185 285.00 | | 34 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232 201.00 | 261 055.00 | | 232 201.00 |
DK Provisions réglementées | 46 255.00 | 61 983.00 | | 46 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 762.00 | 1 703 841.00 | | 1 693 762.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 237.00 | 3 159.00 | | 2 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 237.00 | 11 159.00 | | 2 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 733.00 | 750 451.00 | | 566 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 748.00 | 39 159.00 | | 31 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 505.00 | 695 397.00 | | 697 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 701.00 | 563 541.00 | | 565 701.00 |
EA Autres dettes | 14 480.00 | 16 325.00 | | 14 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 169.00 | 2 064 875.00 | | 1 876 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 169.00 | 3 779 876.00 | | 3 572 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 900.00 | 1 499 019.00 | | 1 494 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 811 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 811 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 630 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 871 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 396.00 | |
GE Autres charges | | | 10 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 776 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 900.00 | 72 456.00 | | 117 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 075.00 | 22 352.00 | | 28 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 824.00 | 50 103.00 | | 89 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 835.00 | -72 734.00 | | -90 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 762 748.00 | 6 500 431.00 | | 6 762 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 728 245.00 | 6 315 145.00 | | 6 728 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 503.00 | 185 285.00 | | 34 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 396.00 | | 63 520.00 | 3 279 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 050.00 | 126 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 076.00 | 3 263 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 026.00 | 2 895 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 636.00 | | | 241 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918 442.00 | | 50 321.00 | 2 918 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 318.00 | | 13 199.00 | 119 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 567.00 | 213 854.00 | 52 947.00 | 1 746 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 565.00 | 22 867.00 | | 81 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 002.00 | 190 987.00 | 52 947.00 | 1 665 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 984.00 | 7 172.00 | 22 901.00 | 61 984.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 160.00 | 1 397.00 | 10 319.00 | 11 160.00 |
6T Sur comptes clients | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 097.00 | 8 569.00 | 33 220.00 | 88 097.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 397.00 | 2 319.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 172.00 | 30 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 505.00 | 697 505.00 | | 697 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 155.00 | 210 155.00 | | 210 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 524.00 | 251 524.00 | | 251 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 168.00 | 35 410.00 | 83 758.00 | 119 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 226.00 | 1 143 226.00 | | 1 143 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VB T. V. A. | 69 315.00 | 69 315.00 | | 69 315.00 |
VC Groupe et associés | 489 952.00 | 489 952.00 | | 489 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 206.00 | 184 937.00 | 381 269.00 | 566 206.00 |
VI Groupe et associés | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 634.00 | | | 183 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 835.00 | 90 835.00 | | 90 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 366.00 | 70 366.00 | | 70 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 159.00 | 1 986 401.00 | 83 758.00 | 2 070 159.00 |
VW T.V.A. | 104 022.00 | 104 022.00 | | 104 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 170.00 | 1 494 901.00 | 381 269.00 | 1 876 170.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 52.00 | | 46.00 |