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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 412.00 | 15 002.00 | 3 409.00 | 18 412.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | 137 204.00 | 91 469.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 489 470.00 | 358 496.00 | 130 973.00 | 489 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 213.00 | 297 847.00 | 39 365.00 | 337 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 398 646.00 | 1 472 423.00 | 926 222.00 | 2 398 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 205.00 | | 109 205.00 | 109 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 587 921.00 | 2 280 974.00 | 1 306 947.00 | 3 587 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 168.00 | | 109 168.00 | 109 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 400.00 | 91 604.00 | 911 796.00 | 1 003 400.00 |
BZ Autres créances | 1 152 966.00 | | 1 152 966.00 | 1 152 966.00 |
CF Disponibilités | 219 861.00 | | 219 861.00 | 219 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 492.00 | 91 604.00 | 2 417 888.00 | 2 509 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 097 414.00 | 2 372 578.00 | 3 724 836.00 | 6 097 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DG Autres réserves | 1 359 951.00 | 1 359 951.00 | | 1 359 951.00 |
DH Report à nouveau | 107 683.00 | | | 107 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 401.00 | 107 683.00 | | 85 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 237 939.00 | 203 346.00 | | 237 939.00 |
DK Provisions réglementées | 52 701.00 | 49 764.00 | | 52 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 032.00 | 1 776 100.00 | | 1 899 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 469.00 | 382 104.00 | | 541 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 946.00 | 45 470.00 | | 51 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 157.00 | 723 971.00 | | 587 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 655.00 | 563 633.00 | | 506 655.00 |
EA Autres dettes | | 58 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 656.00 | | | 75 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 804.00 | 1 773 980.00 | | 1 825 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 836.00 | 3 550 080.00 | | 3 724 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 781.00 | 1 546 983.00 | | 1 492 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 4 289 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 289 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 055 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 604.00 | |
GE Autres charges | | | 27 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 958 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 511.00 | 15 280.00 | | 34 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 854.00 | 15 614.00 | | 12 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 657.00 | -334.00 | | 21 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 445.00 | 19 501.00 | | 32 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100 026.00 | 7 133 912.00 | | 5 100 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 625.00 | 7 026 229.00 | | 5 014 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 401.00 | 107 683.00 | | 85 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 248.00 | | 302 878.00 | 3 315 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 550.00 | 115 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 200.00 | 3 587 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 650.00 | 3 225 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 486.00 | | 3 600.00 | 243 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 954 410.00 | | 292 574.00 | 2 954 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 352.00 | | 6 704.00 | 117 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 345.00 | 205 378.00 | 16 749.00 | 2 092 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 818.00 | 24 389.00 | | 127 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 527.00 | 180 989.00 | 16 749.00 | 1 964 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 764.00 | 7 449.00 | 4 512.00 | 49 764.00 |
6T Sur comptes clients | 14 954.00 | 91 604.00 | 14 954.00 | 14 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 954.00 | 91 604.00 | 14 954.00 | 14 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 718.00 | 99 053.00 | 19 466.00 | 64 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 604.00 | 14 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 449.00 | 4 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 157.00 | 587 157.00 | | 587 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 561.00 | 210 561.00 | | 210 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 427.00 | 193 427.00 | | 193 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 919.00 | 62 919.00 | | 62 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 657.00 | 75 657.00 | | 75 657.00 |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 206.00 | | 109 206.00 | 109 206.00 |
UX Autres créances clients | 911 796.00 | 911 796.00 | | 911 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 604.00 | 91 604.00 | | 91 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 338.00 | 207 316.00 | 279 461.00 | 540 338.00 |
VI Groupe et associés | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 990.00 | | | 221 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 733.00 | | | 91 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VW T.V.A. | 85 399.00 | 85 399.00 | | 85 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 804.00 | 1 492 781.00 | 279 461.00 | 1 825 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |