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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 812.00 | 13 481.00 | 1 331.00 | 14 812.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | 114 336.00 | 114 336.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 476 746.00 | 341 126.00 | 135 620.00 | 476 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 292.00 | 280 488.00 | 57 804.00 | 338 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 139 370.00 | 1 342 910.00 | 796 459.00 | 2 139 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 802.00 | | 108 802.00 | 108 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 248.00 | 2 092 343.00 | 1 222 904.00 | 3 315 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 480.00 | | 64 480.00 | 64 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 891.00 | 14 953.00 | 1 159 938.00 | 1 174 891.00 |
BZ Autres créances | 1 042 323.00 | | 1 042 323.00 | 1 042 323.00 |
CF Disponibilités | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 103.00 | | 32 103.00 | 32 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 129.00 | 14 953.00 | 2 327 176.00 | 2 342 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 378.00 | 2 107 297.00 | 3 550 080.00 | 5 657 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DG Autres réserves | 1 359 951.00 | 1 325 447.00 | | 1 359 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 683.00 | 34 503.00 | | 107 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203 346.00 | 232 201.00 | | 203 346.00 |
DK Provisions réglementées | 49 764.00 | 46 255.00 | | 49 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 100.00 | 1 693 762.00 | | 1 776 100.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 237.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 237.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 104.00 | 566 733.00 | | 382 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 470.00 | 31 748.00 | | 45 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 971.00 | 697 505.00 | | 723 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 633.00 | 565 701.00 | | 563 633.00 |
EA Autres dettes | 58 800.00 | 14 480.00 | | 58 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 980.00 | 1 876 169.00 | | 1 773 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 080.00 | 3 572 169.00 | | 3 550 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 983.00 | 1 494 900.00 | | 1 546 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 218.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 323.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 205 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 205 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 110 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 935 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 981 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 280.00 | 117 900.00 | | 15 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 614.00 | 28 075.00 | | 15 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | 89 824.00 | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 501.00 | -90 835.00 | | 19 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 133 912.00 | 6 762 748.00 | | 7 133 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 026 229.00 | 6 728 245.00 | | 7 026 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 683.00 | 34 503.00 | | 107 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263 840.00 | | 86 548.00 | 3 263 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 552.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 091.00 | 117 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 139.00 | 3 315 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 048.00 | 2 954 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 636.00 | | 1 850.00 | 241 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 895 737.00 | | 71 722.00 | 2 895 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 467.00 | | 12 976.00 | 126 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 342.00 | 190 493.00 | 1 490.00 | 1 903 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 432.00 | 23 386.00 | | 104 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 910.00 | 167 107.00 | 1 490.00 | 1 798 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 256.00 | 6 789.00 | 3 280.00 | 46 256.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
6T Sur comptes clients | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 447.00 | 6 789.00 | 5 518.00 | 63 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 789.00 | 3 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 972.00 | 723 972.00 | | 723 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 389.00 | 219 389.00 | | 219 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 277.00 | 234 277.00 | | 234 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 802.00 | | 108 802.00 | 108 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 938.00 | 1 159 938.00 | | 1 159 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VB T. V. A. | 87 939.00 | 87 939.00 | | 87 939.00 |
VC Groupe et associés | 807 131.00 | 807 131.00 | | 807 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 269.00 | 154 272.00 | 226 997.00 | 381 269.00 |
VI Groupe et associés | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 586.00 | | | 184 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127 454.00 | 127 454.00 | | 127 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 871.00 | 2 249 319.00 | 111 552.00 | 2 360 871.00 |
VW T.V.A. | 102 209.00 | 102 209.00 | | 102 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 980.00 | 1 546 983.00 | 226 997.00 | 1 773 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |