| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 412.00 | 16 819.00 | 1 593.00 | 18 412.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | 160 071.00 | 68 602.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 497 760.00 | 376 517.00 | 121 243.00 | 497 760.00 |
AP Constructions | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 284.00 | 316 490.00 | 76 793.00 | 393 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259 495.00 | 1 417 632.00 | 841 863.00 | 2 259 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 238.00 | | 109 238.00 | 109 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 519 780.00 | 2 292 297.00 | 1 227 483.00 | 3 519 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 248.00 | | 90 248.00 | 90 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 850.00 | 100 000.00 | 1 778 850.00 | 1 878 850.00 |
BZ Autres créances | 311 570.00 | | 311 570.00 | 311 570.00 |
CF Disponibilités | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 960.00 | 100 000.00 | 2 226 960.00 | 2 326 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 846 741.00 | 2 392 297.00 | 3 454 443.00 | 5 846 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DG Autres réserves | 1 553 036.00 | 1 359 951.00 | | 1 553 036.00 |
DH Report à nouveau | | 107 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 252.00 | 85 401.00 | | -106 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206 433.00 | 237 939.00 | | 206 433.00 |
DK Provisions réglementées | 52 880.00 | 52 701.00 | | 52 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 452.00 | 1 899 032.00 | | 1 761 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 178.00 | 541 469.00 | | 333 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 946.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 761.00 | 587 157.00 | | 628 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 016.00 | 506 655.00 | | 574 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 613.00 | | | 98 613.00 |
EA Autres dettes | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 680 569.00 | 1 825 804.00 | | 1 680 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 443.00 | 3 724 836.00 | | 3 454 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 492 781.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 812.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 156 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 156 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 079 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 190 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 154.00 | 34 511.00 | | 96 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 781.00 | 12 854.00 | | 91 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 373.00 | 21 657.00 | | 4 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 183 525.00 | 5 100 026.00 | | 6 183 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 289 777.00 | 5 014 625.00 | | 6 289 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 252.00 | 85 401.00 | | -106 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 587 922.00 | | 154 616.00 | 3 587 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 117 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 758.00 | 3 519 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 008.00 | 3 155 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 086.00 | | | 247 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 225 330.00 | | 147 984.00 | 3 225 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 506.00 | | 6 632.00 | 115 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 974.00 | 226 498.00 | 215 175.00 | 2 280 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 207.00 | 24 684.00 | | 152 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 767.00 | 201 814.00 | 215 175.00 | 2 128 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 702.00 | 6 003.00 | 5 825.00 | 52 702.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 422.00 | | |
6T Sur comptes clients | 91 604.00 | 20 000.00 | 11 604.00 | 91 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 604.00 | 20 000.00 | 11 604.00 | 91 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 306.00 | 38 425.00 | 17 429.00 | 144 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 422.00 | 11 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 003.00 | 5 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 761.00 | 628 761.00 | | 628 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 480.00 | 215 480.00 | | 215 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 386.00 | 185 386.00 | | 185 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 614.00 | 98 614.00 | | 98 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 238.00 | | 109 238.00 | 109 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 850.00 | 1 798 850.00 | | 1 798 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 135 099.00 | 135 099.00 | | 135 099.00 |
VC Groupe et associés | 87 465.00 | 87 465.00 | | 87 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 023.00 | 169 206.00 | 142 340.00 | 333 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 504.00 | | | 178 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 341.00 | 60 341.00 | | 60 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 066.00 | 2 222 828.00 | 109 238.00 | 2 332 066.00 |
VW T.V.A. | 166 788.00 | 166 788.00 | | 166 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 571.00 | 1 516 754.00 | 142 340.00 | 1 680 571.00 |