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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | 68 602.00 | 160 071.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 468 446.00 | 305 193.00 | 163 253.00 | 468 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 359.00 | 244 308.00 | 69 050.00 | 313 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 136 636.00 | 1 115 500.00 | 1 021 135.00 | 2 136 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 468.00 | | 111 468.00 | 111 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 279 396.00 | 1 746 566.00 | 1 532 829.00 | 3 279 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 064.00 | | 62 064.00 | 62 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 273.00 | 14 953.00 | 994 319.00 | 1 009 273.00 |
BZ Autres créances | 912 464.00 | | 912 464.00 | 912 464.00 |
CF Disponibilités | 233 407.00 | | 233 407.00 | 233 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 790.00 | | 44 790.00 | 44 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 000.00 | 14 953.00 | 2 247 046.00 | 2 262 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 541 397.00 | 1 761 520.00 | 3 779 876.00 | 5 541 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DG Autres réserves | 1 140 162.00 | 936 432.00 | | 1 140 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 285.00 | 203 729.00 | | 185 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 261 055.00 | 289 910.00 | | 261 055.00 |
DK Provisions réglementées | 61 983.00 | 107 828.00 | | 61 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 841.00 | 1 593 255.00 | | 1 703 841.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 159.00 | 1 955.00 | | 3 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 159.00 | 1 955.00 | | 11 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 451.00 | 931 728.00 | | 750 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 159.00 | 43 233.00 | | 39 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 397.00 | 765 858.00 | | 695 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 541.00 | 562 309.00 | | 563 541.00 |
EA Autres dettes | 16 325.00 | 88 877.00 | | 16 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 875.00 | 2 392 007.00 | | 2 064 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 876.00 | 3 987 218.00 | | 3 779 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 019.00 | 1 642 518.00 | | 1 499 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 5 717 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 717 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 418 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 14 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 347 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 456.00 | 186 606.00 | | 72 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 352.00 | 106 548.00 | | 22 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 103.00 | 80 057.00 | | 50 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 734.00 | -33 123.00 | | -72 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 500 431.00 | 6 529 496.00 | | 6 500 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 315 145.00 | 6 325 766.00 | | 6 315 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 285.00 | 203 729.00 | | 185 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 468 406.00 | | 53 601.00 | 3 468 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 650.00 | 119 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 610.00 | 3 279 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 960.00 | 2 918 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 636.00 | | | 241 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 114 921.00 | | 41 482.00 | 3 114 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 849.00 | | 12 119.00 | 111 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 109.00 | 236 677.00 | 232 219.00 | 1 742 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 134.00 | 25 431.00 | | 56 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 975.00 | 211 246.00 | 232 219.00 | 1 685 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 828.00 | 7 387.00 | 53 231.00 | 107 828.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 956.00 | 9 204.00 | | 1 956.00 |
6T Sur comptes clients | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 738.00 | 16 591.00 | 53 231.00 | 124 738.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 204.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 387.00 | 53 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 398.00 | 695 398.00 | | 695 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 709.00 | 203 709.00 | | 203 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 623.00 | 265 623.00 | | 265 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 468.00 | 35 714.00 | | 111 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
VB T. V. A. | 67 021.00 | | | 67 021.00 |
VC Groupe et associés | 734 242.00 | | | 734 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 452.00 | 184 596.00 | 565 856.00 | 750 452.00 |
VI Groupe et associés | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 963.00 | | | 180 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 179.00 | | | 99 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 047.00 | 2 004 292.00 | 75 754.00 | 2 080 047.00 |
VW T.V.A. | 94 209.00 | 94 209.00 | | 94 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 876.00 | 1 499 020.00 | 565 856.00 | 2 064 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 48.00 | | 52.00 |