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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
AN Terrains | 9 098.00 | 1 572.00 | 7 526.00 | 9 098.00 |
AP Constructions | 37 172.00 | 17 391.00 | 19 781.00 | 37 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 520.00 | 70 177.00 | 2 343.00 | 72 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 382.00 | 657 508.00 | 145 874.00 | 803 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 102.00 | | 91 102.00 | 91 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 915.00 | 770 408.00 | 282 507.00 | 1 052 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 775.00 | | 37 775.00 | 37 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 305.00 | 103 862.00 | 1 199 443.00 | 1 303 305.00 |
BZ Autres créances | 521 705.00 | | 521 705.00 | 521 705.00 |
CF Disponibilités | 148 690.00 | | 148 690.00 | 148 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 238.00 | | 45 238.00 | 45 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 713.00 | 103 862.00 | 1 952 851.00 | 2 056 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 628.00 | 874 270.00 | 2 235 358.00 | 3 109 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 073 536.00 | 1 073 536.00 | | 1 073 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 127 045.00 | 127 044.00 | | 127 045.00 |
DH Report à nouveau | -784 948.00 | -768 458.00 | | -784 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 509.00 | -16 489.00 | | -41 509.00 |
DL TOTAL (I) | 382 764.00 | 424 272.00 | | 382 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 528.00 | 23 438.00 | | 23 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 528.00 | 23 438.00 | | 23 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 505.00 | 287 951.00 | | 441 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 432.00 | 315 171.00 | | 262 432.00 |
EA Autres dettes | 1 120 892.00 | 391 533.00 | | 1 120 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 066.00 | 994 656.00 | | 1 829 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 358.00 | 1 442 367.00 | | 2 235 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 397.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 765 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 765 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 11 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 2 168.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 2 168.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | -2 168.00 | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 650.00 | -66 395.00 | | -69 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 715.00 | 3 906 803.00 | | 3 869 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 224.00 | 3 923 293.00 | | 3 911 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 509.00 | -16 489.00 | | -41 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 095.00 | | 89 396.00 | 1 218 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 290.00 | 950 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 290.00 | 922 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 066.00 | | 89 396.00 | 1 190 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 783.00 | 92 913.00 | 357 290.00 | 1 034 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 036.00 | 1 724.00 | | 22 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 747.00 | 91 189.00 | 357 290.00 | 1 012 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 438.00 | 90.00 | | 23 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 438.00 | 90.00 | | 23 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 505.00 | 441 505.00 | | 441 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 581.00 | 75 581.00 | | 75 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 343.00 | 177 343.00 | | 177 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 551.00 | 706 551.00 | | 706 551.00 |
UP Prêts | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 102.00 | | | 91 102.00 |
UX Autres créances clients | 108 068.00 | | | 108 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 195 238.00 | | | 1 195 238.00 |
VC Groupe et associés | 253 328.00 | | | 253 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VI Groupe et associés | 414 341.00 | 414 341.00 | | 414 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 830.00 | | | 178 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 654.00 | | | 81 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 963.00 | 1 870 248.00 | 102 715.00 | 1 972 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 066.00 | 1 829 066.00 | | 1 829 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |