| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
AP Constructions | 42 483.00 | 7 188.00 | 35 295.00 | 42 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 619.00 | 22 634.00 | 37 984.00 | 60 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 721.00 | 257 562.00 | 117 159.00 | 374 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
BF Prêts | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 901.00 | | 107 901.00 | 107 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 216.00 | 295 438.00 | 344 777.00 | 640 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935 575.00 | 25 118.00 | 2 910 457.00 | 2 935 575.00 |
BZ Autres créances | 763 380.00 | | 763 380.00 | 763 380.00 |
CF Disponibilités | 1 791 376.00 | | 1 791 376.00 | 1 791 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 556 740.00 | 25 118.00 | 5 531 622.00 | 5 556 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 196 957.00 | 320 557.00 | 5 876 400.00 | 6 196 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 714 544.00 | 1 514 544.00 | | 1 714 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 127 044.00 | 127 044.00 | | 127 044.00 |
DH Report à nouveau | -1 211 161.00 | -1 175 778.00 | | -1 211 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 644.00 | -35 383.00 | | -332 644.00 |
DL TOTAL (I) | 306 423.00 | 439 067.00 | | 306 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 021.00 | 20 563.00 | | 68 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 021.00 | 20 563.00 | | 68 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844.00 | 388.00 | | 1 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 260.00 | | | 392 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 462.00 | 448 378.00 | | 1 617 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 774.00 | 211 376.00 | | 222 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 372.00 | 6 406.00 | | 42 372.00 |
EA Autres dettes | 3 225 241.00 | 2 040 727.00 | | 3 225 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 501 955.00 | 2 707 277.00 | | 5 501 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 876 400.00 | 3 166 907.00 | | 5 876 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 898.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 755 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 762 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 885 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 292 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 458.00 | |
GE Autres charges | | | 48 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 214 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 036.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 690.00 | 4 281 378.00 | | 4 888 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 221 334.00 | 4 316 761.00 | | 5 221 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 644.00 | -35 383.00 | | -332 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 272.00 | | 92 132.00 | 467 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 705.00 | 520 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 705.00 | 512 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 218.00 | | 92 132.00 | 459 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 282.00 | 49 772.00 | 24 616.00 | 270 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 228.00 | 49 772.00 | 24 616.00 | 262 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 563.00 | 57 458.00 | 10 000.00 | 20 563.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 458.00 | 4 659.00 | | 20 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 458.00 | 4 659.00 | | 20 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 462.00 | 1 617 462.00 | | 1 617 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 320.00 | 81 320.00 | | 81 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 849.00 | 132 849.00 | | 132 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 888.00 | 1 142 888.00 | | 1 142 888.00 |
UP Prêts | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 901.00 | | 107 901.00 | 107 901.00 |
UX Autres créances clients | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 908 062.00 | 2 908 062.00 | | 2 908 062.00 |
VC Groupe et associés | 198 222.00 | 198 222.00 | | 198 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VI Groupe et associés | 2 082 353.00 | 2 082 353.00 | | 2 082 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 290 408.00 | 290 408.00 | | 290 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 957.00 | 265 957.00 | | 265 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 845 297.00 | 3 725 783.00 | 119 514.00 | 3 845 297.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 109 695.00 | 5 109 695.00 | | 5 109 695.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |