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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
AP Constructions | 53 877.00 | 11 603.00 | 42 274.00 | 53 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 120.00 | 27 449.00 | 37 671.00 | 65 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 717.00 | 270 639.00 | 203 077.00 | 473 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
BF Prêts | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 902.00 | | 107 902.00 | 107 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 951.00 | 317 745.00 | 439 206.00 | 756 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 996 655.00 | 21 971.00 | 3 974 684.00 | 3 996 655.00 |
BZ Autres créances | 1 096 614.00 | | 1 096 614.00 | 1 096 614.00 |
CF Disponibilités | 3 483 859.00 | | 3 483 859.00 | 3 483 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 608 024.00 | 21 971.00 | 8 586 053.00 | 8 608 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 364 975.00 | 339 716.00 | 9 025 259.00 | 9 364 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 104 544.00 | 1 714 544.00 | | 2 104 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 127 045.00 | 127 044.00 | | 127 045.00 |
DH Report à nouveau | -1 543 806.00 | -1 211 161.00 | | -1 543 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 885.00 | -332 644.00 | | 369 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 308.00 | 306 423.00 | | 1 066 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 770.00 | 68 021.00 | | 69 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 770.00 | 68 021.00 | | 69 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 1 844.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 099.00 | 392 260.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 256.00 | 1 617 462.00 | | 1 359 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 023.00 | 222 774.00 | | 279 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 842.00 | 42 372.00 | | 82 842.00 |
EA Autres dettes | 6 166 887.00 | 3 225 241.00 | | 6 166 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 889 181.00 | 5 501 955.00 | | 7 889 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 025 259.00 | 5 876 400.00 | | 9 025 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
FG Production vendue services | 6 915 912.00 | | 6 915 912.00 | 6 915 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 932 968.00 | | 6 932 968.00 | 6 932 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 131 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 065 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 749.00 | |
GE Autres charges | | | 26 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 753 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 131 983.00 | 4 888 690.00 | | 7 131 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 762 098.00 | 5 221 334.00 | | 6 762 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 885.00 | -332 644.00 | | 369 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 212.00 | | 151 272.00 | 640 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 537.00 | 756 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 537.00 | 629 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 644.00 | | 151 272.00 | 512 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 514.00 | | | 119 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 438.00 | 56 149.00 | 33 842.00 | 295 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 383.00 | 56 149.00 | 33 842.00 | 287 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 118.00 | | 3 147.00 | 25 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 118.00 | | 3 147.00 | 25 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 118.00 | | 3 147.00 | 25 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 256.00 | 1 359 256.00 | | 1 359 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 557.00 | 94 557.00 | | 94 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 163.00 | 161 163.00 | | 161 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 842.00 | 82 842.00 | | 82 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 011 548.00 | 4 011 548.00 | | 4 011 548.00 |
UP Prêts | 11 613.00 | 5.00 | 11 613.00 | 11 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 902.00 | | 107 902.00 | 107 902.00 |
UX Autres créances clients | 3 972 537.00 | 3 972 537.00 | | 3 972 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
VC Groupe et associés | 125 827.00 | 125 827.00 | | 125 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 2 155 339.00 | 2 155 339.00 | | 2 155 339.00 |
VP Divers | 280 268.00 | 280 268.00 | | 280 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 909.00 | 682 909.00 | | 682 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 213 271.00 | 5 093 756.00 | 119 515.00 | 5 213 271.00 |
VW T.V.A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 888 082.00 | 7 888 082.00 | | 7 888 082.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |