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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
AN Terrains | 9 098.00 | 2 482.00 | 6 616.00 | 9 098.00 |
AP Constructions | 37 172.00 | 20 517.00 | 16 654.00 | 37 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 520.00 | 70 875.00 | 1 645.00 | 72 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 359.00 | 391 684.00 | 87 675.00 | 479 359.00 |
BF Prêts | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 623.00 | 509 318.00 | 215 305.00 | 724 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 040.00 | 89 514.00 | 1 539 526.00 | 1 629 040.00 |
BZ Autres créances | 689 441.00 | | 689 441.00 | 689 441.00 |
CF Disponibilités | 476 784.00 | | 476 784.00 | 476 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 074.00 | 89 514.00 | 2 749 560.00 | 2 839 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 698.00 | 598 832.00 | 2 964 865.00 | 3 563 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 313 536.00 | 1 073 536.00 | | 1 313 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 127 044.00 | 127 045.00 | | 127 044.00 |
DH Report à nouveau | -826 457.00 | -784 948.00 | | -826 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 421.00 | -41 509.00 | | -167 421.00 |
DL TOTAL (I) | 455 342.00 | 382 764.00 | | 455 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 040.00 | 23 528.00 | | 22 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 040.00 | 23 528.00 | | 22 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 006.00 | 4 237.00 | | 12 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 589.00 | 441 505.00 | | 408 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 137.00 | 262 432.00 | | 241 137.00 |
EA Autres dettes | 1 825 751.00 | 1 120 892.00 | | 1 825 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 483.00 | 1 829 066.00 | | 2 487 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 865.00 | 2 235 358.00 | | 2 964 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 855.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 597 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 698 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 119 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 800.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -1 800.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 305.00 | -69 650.00 | | -72 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 601.00 | 3 869 715.00 | | 3 881 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049 223.00 | 3 801 224.00 | | 4 049 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 200.00 | | 89 975.00 | 950 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 266.00 | 621 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 266.00 | 598 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 440.00 | | 89 975.00 | 926 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 408.00 | 140 617.00 | 401 705.00 | 770 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 648.00 | 140 617.00 | 401 705.00 | 746 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 528.00 | | 1 488.00 | 23 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 589.00 | 408 589.00 | 16 105.00 | 408 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 455.00 | 62 455.00 | | 62 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 491.00 | 174 491.00 | | 174 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981 495.00 | 481 495.00 | | 981 495.00 |
UP Prêts | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 102.00 | | | 91 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 593.00 | | | 93 593.00 |
VC Groupe et associés | 278 714.00 | | | 278 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VI Groupe et associés | 844 257.00 | 844 257.00 | | 844 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 754.00 | | | 202 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 199.00 | 2 319 960.00 | 129 239.00 | 2 449 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 484.00 | 2 471 379.00 | 16 105.00 | 2 487 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |